Fond: AMEAJE
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - AE | |
LU0557854147 | |
27.07.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Stephen Ma | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
23.04.2024 | 156.3700 |
22.04.2024 | 155.1100 |
19.04.2024 | 153.3300 |
18.04.2024 | 156.0000 |
17.04.2024 | 155.3400 |
16.04.2024 | 155.2700 |
15.04.2024 | 158.5500 |
12.04.2024 | 160.3500 |
11.04.2024 | 161.5600 |
10.04.2024 | 160.8600 |
09.04.2024 | 158.6200 |
08.04.2024 | 157.8500 |
05.04.2024 | 158.3100 |
04.04.2024 | 158.1400 |
03.04.2024 | 158.0600 |
02.04.2024 | 159.9900 |
01.04.2024 | 157.7300 |
31.03.2024 | 157.7300 |
29.03.2024 | 157.7300 |
28.03.2024 | 157.7300 |
27.03.2024 | 157.0900 |
26.03.2024 | 157.8300 |
25.03.2024 | 156.6200 |
22.03.2024 | 157.5300 |
21.03.2024 | 158.1700 |
20.03.2024 | 155.5300 |
19.03.2024 | 154.6500 |
18.03.2024 | 155.9700 |
15.03.2024 | 155.2900 |
14.03.2024 | 157.5900 |
13.03.2024 | 156.2800 |
12.03.2024 | 157.0700 |
11.03.2024 | 155.2500 |
08.03.2024 | 154.5400 |
07.03.2024 | 153.8400 |
06.03.2024 | 153.7300 |
05.03.2024 | 153.0900 |
04.03.2024 | 154.8900 |
01.03.2024 | 153.7700 |
29.02.2024 | 153.6200 |
28.02.2024 | 153.1500 |
27.02.2024 | 153.5000 |
26.02.2024 | 153.6300 |
23.02.2024 | 154.9100 |
22.02.2024 | 154.5900 |
21.02.2024 | 153.4500 |
20.02.2024 | 152.6000 |
19.02.2024 | 153.8300 |
18.02.2024 | 154.0000 |
16.02.2024 | 154.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 3298 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.74% | 8.83% | 10.64% | 5.67% | 5.94% | -5.99% | 1.08% | 2.15% | 4.86% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.39% | -1.72% | 3.20% | 3.62% | 4.80% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.02% | 25.11% | 8.22% | 6.39% | 4.68% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 93.88% | 93.88% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 4.13% | 0.90% | 3.24% |
Peňažné | 5.20% | 2.31% | 2.88% |
Aktíva | 288 mil. |
Počet akcíí | 78 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 65.01% |
Veľké spoločnosti | 22.87% |
Stredné spoločnosti | 3.10% |
Malé spoločnosti | 0.76% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.48% |
P/BV | 1.81% |
Základné materiály | 1.75% |
Cyklické tovary | 15.56% |
Finančné služby | 19.34% |
Nehnuteľnosti | 2.93% |
Defenzívne tovary | 2.80% |
Starostlivosť o zdravie | 2.60% |
Sieťové odvetvia | 0.01% |
Telekomunikácie | 9.41% |
Energie | 5.24% |
Priemysel | 4.03% |
Technológie | 30.20% |
Deriváty | 2.88 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 1.87% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.41% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 0.30% |
Ázia - Vyspelé trhy | 36.77% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 53.53% |
Rozvíjajúce sa trhy | 53.53% |
Vyspelé trhy | 40.35% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.95% | Samsung Electronics Co Ltd DR | Technológie | 6.77% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.18% | AMUNDI HK-NEW GEN A-PAC EQ I2U-C | 2.78% | |
SK Hynix Inc | Technológie | 2.65% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 2.57% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 2.39% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.2% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 2.15% | Larsen & Toubro Ltd | Priemysel | 2.06% |