Fond: AMEAJE

Názov fondu	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - AE
ISIN	LU0557854147
Dátum vzniku	27.07.2011
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Ázia Pacifik
Správca fondu	Amundi Luxembourg SA
Investičný poradca	Amundi (UK) Limited
Portfolio manager	Stephen Ma
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMEAJE	USD	EQ-ASPAC	0.3675%	22.86%	28.67%	0.92	1.22	0.90%	6/13
2019	AMEAJE	USD	EQ-ASPAC	2.1319%	22.04%	17.94%	0.94	1.15	-7.01%	13/13
2018	AMEAJE	USD	EQ-ASPAC	1.8344%	-16.10%	-20.30%	0.94	1.25	0.25%	7/13
2017	AMEAJE	USD	EQ-ASPAC	1.0263%	32.86%	45.05%	0.89	1.46	-2.61%	10/13
2016	AMEAJE	USD	EQ-ASPAC	0.3901%	10.92%	7.81%	0.90	1.19	-5.16%	12/13
2015	AMEAJE	USD	EQ-ASPAC	0.1342%	-11.25%	-9.00%	0.92	1.22	-0.21%	9/13
2014	AMEAJE	USD	EQ-ASPAC	0.0923%	8.27%	3.60%	0.91	1.27	-6.87%	14/15

NAV	175.9400
Kurz ku dňu	07.11.2024
Denná zmena %	-0.0114%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.02%	10.94%	7.89%	16.66%	20.35%	-0.89%	3.60%	1.77%	4.99%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.05%				-3.88%	0.95%	2.40%	3.52%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.11%				17.87%	7.62%	3.91%	2.71%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	92.40%		92.40%
Dlhopisový
Ostatné	2.97%	1.22%	1.75%
Peňažné	7.61%	1.75%	5.86%

Veľkosť fondu
Aktíva	291 mil.
Počet akcíí	79
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.05
z toho Mng. popl.	1.70
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	71.30%
Veľké spoločnosti	16.80%
Stredné spoločnosti	2.06%
Malé spoločnosti	1.03%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	14.07%
P/BV	1.80%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	1.53%
Cyklické tovary	17.03%
Finančné služby	18.50%
Nehnuteľnosti	2.30%
Defenzívne tovary	1.71%
Starostlivosť o zdravie	3.99%
Sieťové odvetvia	0.03%
Telekomunikácie	10.07%
Energie	4.93%
Priemysel	4.22%
Technológie	28.10%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	5.86

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	0.96%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	0.40%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	35.58%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	55.46%
Rozvíjajúce sa trhy	55.46%
Vyspelé trhy	36.94%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technológie	9.8%	Tencent Holdings Ltd	Telekomunikácie	6.83%
Samsung Electronics Co Ltd DR	Technológie	5.37%	AMUNDI HK-NEW GEN A-PAC EQ I2U-C		2.97%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Cyklické tovary	2.5%	Reliance Industries Ltd	Energie	2.34%
SK Hynix Inc	Technológie	2.02%	MakeMyTrip Ltd	Cyklické tovary	1.98%
ICICI Bank Ltd ADR	Finančné služby	1.93%	AIA Group Ltd	Finančné služby	1.85%