Fond: AMEIE

AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AE
LU0552029232
10.11.2010
Akciové
Akcie - India
Amundi Luxembourg SA
Amundi Hong Kong Ltd
Hicham Lahbabi
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 AMEIU INR EQ-IND 6.7028% 2.54% 1.86% 0.95 1.12 -0.18% 6/10
2015 AMEIU INR EQ-IND 7.3805% 5.43% 3.83% 0.96 1.20 2.30% 4/9
2014 AMEIU INR EQ-IND 8.1762% 67.89% 58.33% 0.96 0.99 -8.67% 6/10
249.8200
27.03.2024
0.7826%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.86% 3.70% 6.13% 15.62% 26.38% 11.34% 9.96% 8.97% 12.37% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.03% 16.94% 12.95% 9.54% 9.46%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.69% 29.19% 7.08% 3.93% 3.72%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.23% 98.23%
Dlhopisový
Ostatné 2.83% -2.83%
Peňažné 6.25% 1.65% 4.60%
Veľkosť fondu
Aktíva821 mil.
Počet akcíí36
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.05
 z toho Mng. popl.1.70
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 58.76%
Veľké spoločnosti 33.12%
Stredné spoločnosti 6.36%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E21.89%
P/BV3.11%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 10.54%
Cyklické tovary 18.99%
Finančné služby 30.34%
Nehnuteľnosti 2.97%
Defenzívne tovary 3.83%
Starostlivosť o zdravie 2.51%
Energie 3.16%
Priemysel 14.05%
Technológie 11.85%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 4.60
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 98.23%
Rozvíjajúce sa trhy 98.23%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ICICI Bank Ltd Finančné služby 7.83% HDFC Bank Ltd Finančné služby 7.77%
Infosys Ltd Technológie 7.65% Larsen & Toubro Ltd Priemysel 5.94%
Axis Bank Ltd Finančné služby 4.46% Maruti Suzuki India Ltd Cyklické tovary 4.11%
UltraTech Cement Ltd Základné materiály 3.81% State Bank of India Finančné služby 3.21%
Reliance Industries Ltd Energie 3.16% ABB India Ltd Priemysel 3.1%