Fond: AMEIU
AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU | |
LU0236501697 | |
16.01.2006 | |
Akciové | |
Akcie - India | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Hong Kong Ltd | |
Hicham Lahbabi | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.06.2017 | 227.0000 |
12.06.2017 | 226.5600 |
09.06.2017 | 228.8800 |
08.06.2017 | 227.6500 |
07.06.2017 | 227.9700 |
06.06.2017 | 226.9000 |
02.06.2017 | 226.6600 |
01.06.2017 | 225.2000 |
31.05.2017 | 224.6600 |
30.05.2017 | 223.1800 |
29.05.2017 | 223.0400 |
26.05.2017 | 223.7800 |
24.05.2017 | 216.1600 |
23.05.2017 | 217.0500 |
22.05.2017 | 220.2500 |
19.05.2017 | 220.2000 |
18.05.2017 | 220.7800 |
17.05.2017 | 226.4200 |
16.05.2017 | 227.2800 |
15.05.2017 | 226.2600 |
12.05.2017 | 224.2500 |
11.05.2017 | 226.1300 |
10.05.2017 | 223.7100 |
09.05.2017 | 221.7600 |
08.05.2017 | 222.6400 |
05.05.2017 | 221.3600 |
04.05.2017 | 223.3500 |
03.05.2017 | 223.1000 |
02.05.2017 | 223.3100 |
01.05.2017 | 221.7900 |
30.04.2017 | 221.7900 |
28.04.2017 | 221.7900 |
27.04.2017 | 223.2000 |
26.04.2017 | 222.6700 |
25.04.2017 | 222.4100 |
24.04.2017 | 219.7700 |
21.04.2017 | 217.7400 |
20.04.2017 | 217.4800 |
19.04.2017 | 216.6300 |
18.04.2017 | 215.6900 |
13.04.2017 | 217.5100 |
12.04.2017 | 217.4700 |
11.04.2017 | 218.4500 |
10.04.2017 | 217.0600 |
07.04.2017 | 218.2500 |
06.04.2017 | 217.5300 |
05.04.2017 | 216.3100 |
04.04.2017 | 214.4700 |
03.04.2017 | 214.5300 |
31.03.2017 | 213.6500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 4575 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.26% | 2.55% | 13.00% | 13.32% | 21.78% | 8.65% | 9.53% | 8.36% | 9.87% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 13.91% | 11.48% | 8.73% | 8.58% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.61% | 33.52% | 7.41% | 6.00% | 2.94% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.25% | 96.25% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 2.41% | -2.41% | |
Peňažné | 8.98% | 2.82% | 6.16% |
Aktíva | 414 mil. |
Počet akcíí | 38 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 60.27% |
Veľké spoločnosti | 26.95% |
Stredné spoločnosti | 9.03% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 22.29% |
P/BV | 2.97% |
Základné materiály | 9.80% |
Cyklické tovary | 18.15% |
Finančné služby | 28.21% |
Nehnuteľnosti | 0.92% |
Defenzívne tovary | 3.18% |
Starostlivosť o zdravie | 2.40% |
Sieťové odvetvia | 2.38% |
Energie | 7.16% |
Priemysel | 14.54% |
Technológie | 9.51% |
Deriváty | 6.16 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 96.25% |
Rozvíjajúce sa trhy | 96.25% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 7.26% | Reliance Industries Ltd | Energie | 7.16% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 6.94% | Infosys Ltd | Technológie | 6.22% |
Larsen & Toubro Ltd | Priemysel | 6% | Maruti Suzuki India Ltd | Cyklické tovary | 4.24% |
State Bank of India | Finančné služby | 4.09% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.84% |
UltraTech Cement Ltd | Základné materiály | 3.68% | ABB India Ltd | Priemysel | 2.79% |