Fond: AMEIU
AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU | |
LU0236501697 | |
16.01.2006 | |
Akciové | |
Akcie - India | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Hong Kong Ltd | |
Hicham Lahbabi | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
07.09.2015 | 172.8000 |
04.09.2015 | 176.4000 |
03.09.2015 | 180.7700 |
02.09.2015 | 178.5800 |
01.09.2015 | 179.3400 |
31.08.2015 | 182.7400 |
28.08.2015 | 184.9900 |
27.08.2015 | 184.2700 |
26.08.2015 | 179.2700 |
25.08.2015 | 181.7700 |
24.08.2015 | 177.8500 |
21.08.2015 | 192.7700 |
20.08.2015 | 195.5100 |
19.08.2015 | 200.0400 |
18.08.2015 | 198.7300 |
17.08.2015 | 198.1300 |
14.08.2015 | 199.8300 |
13.08.2015 | 195.4500 |
12.08.2015 | 196.2900 |
11.08.2015 | 201.4100 |
10.08.2015 | 203.5900 |
07.08.2015 | 204.3500 |
06.08.2015 | 205.4700 |
05.08.2015 | 205.4000 |
04.08.2015 | 203.2100 |
03.08.2015 | 202.3600 |
31.07.2015 | 202.6000 |
30.07.2015 | 200.6700 |
29.07.2015 | 200.3500 |
28.07.2015 | 198.4900 |
27.07.2015 | 198.4400 |
24.07.2015 | 202.6100 |
23.07.2015 | 204.6800 |
22.07.2015 | 205.9400 |
21.07.2015 | 204.4200 |
20.07.2015 | 205.3800 |
17.07.2015 | 205.6300 |
16.07.2015 | 205.1800 |
15.07.2015 | 203.3000 |
14.07.2015 | 201.6400 |
13.07.2015 | 201.4000 |
10.07.2015 | 199.0800 |
09.07.2015 | 198.5600 |
08.07.2015 | 198.9600 |
07.07.2015 | 202.2400 |
06.07.2015 | 202.0000 |
03.07.2015 | 200.8200 |
02.07.2015 | 200.0600 |
01.07.2015 | 199.2800 |
30.06.2015 | 196.9000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 4571 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.54% | 5.56% | 16.45% | 14.48% | 24.25% | 9.32% | 9.40% | 8.54% | 10.02% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 13.91% | 11.48% | 8.73% | 8.58% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.61% | 33.52% | 7.41% | 6.00% | 2.94% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.93% | 97.93% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 2.68% | -2.68% | |
Peňažné | 5.10% | 0.35% | 4.75% |
Aktíva | 395 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 61.64% |
Veľké spoločnosti | 27.79% |
Stredné spoločnosti | 8.50% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 21.89% |
P/BV | 3.11% |
Základné materiály | 9.55% |
Cyklické tovary | 18.83% |
Finančné služby | 29.50% |
Nehnuteľnosti | 2.62% |
Defenzívne tovary | 3.32% |
Starostlivosť o zdravie | 1.93% |
Sieťové odvetvia | 2.35% |
Energie | 5.30% |
Priemysel | 13.44% |
Technológie | 11.08% |
Deriváty | 4.75 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 97.93% |
Rozvíjajúce sa trhy | 97.93% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 7.56% | Infosys Ltd | Technológie | 7.53% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 7.03% | Larsen & Toubro Ltd | Priemysel | 6.01% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 5.3% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 4.28% |
State Bank of India | Finančné služby | 4.13% | Maruti Suzuki India Ltd | Cyklické tovary | 4.11% |
UltraTech Cement Ltd | Základné materiály | 3.23% | Mahindra & Mahindra Ltd | Cyklické tovary | 2.9% |