Fond: AMEIU
AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU | |
LU0236501697 | |
16.01.2006 | |
Akciové | |
Akcie - India | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Hong Kong Ltd | |
Hicham Lahbabi | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
16.01.2006 | 100.0000 |
26.01.2006 | 103.9600 |
27.01.2006 | 105.6200 |
30.01.2006 | 105.2800 |
31.01.2006 | 105.6900 |
01.02.2006 | 106.9500 |
02.02.2006 | 106.9300 |
03.02.2006 | 106.9100 |
06.02.2006 | 106.9100 |
07.02.2006 | 107.0400 |
08.02.2006 | 106.7400 |
09.02.2006 | 106.6700 |
10.02.2006 | 106.9500 |
13.02.2006 | 106.8600 |
14.02.2006 | 106.3300 |
15.02.2006 | 106.0900 |
16.02.2006 | 106.4100 |
17.02.2006 | 105.1300 |
20.02.2006 | 105.4700 |
21.02.2006 | 106.1500 |
22.02.2006 | 106.0200 |
23.02.2006 | 105.8100 |
24.02.2006 | 105.8400 |
27.02.2006 | 106.5600 |
28.02.2006 | 106.9300 |
01.03.2006 | 108.7800 |
02.03.2006 | 109.2900 |
03.03.2006 | 109.6800 |
06.03.2006 | 110.4800 |
07.03.2006 | 110.4300 |
08.03.2006 | 108.7500 |
09.03.2006 | 109.2100 |
10.03.2006 | 110.9500 |
13.03.2006 | 111.2400 |
14.03.2006 | 110.9200 |
15.03.2006 | 111.2000 |
16.03.2006 | 112.2900 |
17.03.2006 | 111.9200 |
20.03.2006 | 112.4300 |
21.03.2006 | 112.2800 |
22.03.2006 | 111.8100 |
23.03.2006 | 111.1800 |
24.03.2006 | 111.8500 |
27.03.2006 | 112.6200 |
28.03.2006 | 112.3500 |
29.03.2006 | 112.9200 |
30.03.2006 | 112.9900 |
31.03.2006 | 113.2900 |
04.04.2006 | 116.0800 |
05.04.2006 | 116.8000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 4564 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.32% | 1.91% | 10.81% | 10.95% | 24.01% | 9.63% | 8.85% | 8.51% | 9.67% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 13.91% | 11.48% | 8.73% | 8.58% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.61% | 33.52% | 7.41% | 6.00% | 2.94% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.23% | 98.23% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 2.83% | -2.83% | |
Peňažné | 6.25% | 1.65% | 4.60% |
Aktíva | 395 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 58.76% |
Veľké spoločnosti | 33.12% |
Stredné spoločnosti | 6.36% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 21.89% |
P/BV | 3.11% |
Základné materiály | 10.54% |
Cyklické tovary | 18.99% |
Finančné služby | 30.34% |
Nehnuteľnosti | 2.97% |
Defenzívne tovary | 3.83% |
Starostlivosť o zdravie | 2.51% |
Energie | 3.16% |
Priemysel | 14.05% |
Technológie | 11.85% |
Deriváty | 4.60 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 98.23% |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.23% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 7.83% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 7.77% |
Infosys Ltd | Technológie | 7.65% | Larsen & Toubro Ltd | Priemysel | 5.94% |
Axis Bank Ltd | Finančné služby | 4.46% | Maruti Suzuki India Ltd | Cyklické tovary | 4.11% |
UltraTech Cement Ltd | Základné materiály | 3.81% | State Bank of India | Finančné služby | 3.21% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 3.16% | ABB India Ltd | Priemysel | 3.1% |