Fond: AMEJVJ

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ
LU0248702192
15.06.2006
Akciové
Akcie - Japonsko - Value
Amundi Luxembourg SA
Resona Asset Management Co., Ltd.
Tohru Kawakami
JPY
150 000
4.5%
EIC Fund Rating
18 904.0000
27.03.2024
0.6978%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.11% 13.50% 9.40% 14.33% 27.25% 9.56% 10.19% 7.44% 8.23% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.87% 12.84% 8.92% 5.55% 6.09%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.04% 19.60% 6.46% 4.61% 3.22%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.48% 98.48%
Dlhopisový
Ostatné 0.01% -0.01%
Peňažné 30.89% 29.36% 1.53%
Veľkosť fondu
Aktíva43 608 mil.
Počet akcíí76
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 12.48%
Veľké spoločnosti 37.89%
Stredné spoločnosti 39.26%
Malé spoločnosti 8.85%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.64%
P/BV1.19%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.30%
Cyklické tovary 15.73%
Finančné služby 8.54%
Nehnuteľnosti 2.00%
Defenzívne tovary 7.36%
Starostlivosť o zdravie 8.61%
Telekomunikácie 7.62%
Priemysel 25.97%
Technológie 16.34%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.53
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 98.48%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.48%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Finančné služby 3.3% Nippon Telegraph & Telephone Corp Telekomunikácie 2.34%
Dai Nippon Printing Co Ltd Priemysel 2.34% Toagosei Co Ltd Základné materiály 2.3%
Ricoh Co Ltd Priemysel 2.25% Daiseki Co Ltd Priemysel 2.23%
Recruit Holdings Co Ltd Telekomunikácie 2.09% Murata Manufacturing Co Ltd Technológie 2.09%
Sakata Seed Corp Defenzívne tovary 1.99% Sega Sammy Holdings Inc Telekomunikácie 1.94%