Fond: AMELAE

AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AE
LU0552029406
10.11.2010
Akciové
Akcie - Lat. Amerika
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Patrice Lemonnier
EUR
100
4.5%
Cílem Podfondu je získat střednědobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých aktiv do akcií a finančních nástrojů, které kopírují akcie nebo jsou založeny na akciích (""nástroje vázané na akcie"") společností ze zemí Latinské Ameriky. Podfond může investovat do finančních derivátů pro účely zajištění rizik (hedging) a pro účely efektivní správy portfolia. Index MSCI EM Latin America představuje referenční ukazatel Podfondu. Podfond si neklade za cíl kopírovat referenční ukazatel a může se tedy od něj výrazně odchylovat.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 AMELAU USD EQ-LATAM 0.3901% 53.29% 47.83% 0.90 1.13 -12.17% 9/9
2015 AMELAU USD EQ-LATAM 0.1342% -39.12% -37.85% 0.95 1.09 2.00% 7/9
2014 AMELAU USD EQ-LATAM 0.0923% -16.04% -14.54% 0.90 1.14 3.80% 5/10
93.7600
19.04.2024
0.4284%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.35% -0.90% 11.35% 6.86% 24.95% 11.23% 3.65% 3.87% 2.59% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.31% 16.69% 5.85% 2.84% 2.98%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.15% 22.50% 13.82% 3.85% 4.77%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.38% 96.38%
Dlhopisový 0.26% 0.00% 0.26%
Ostatné 1.09% 0.07% 1.02%
Peňažné 5.33% 3.00% 2.33%
Veľkosť fondu
Aktíva81 mil.
Počet akcíí90
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.05
 z toho Mng. popl.1.70
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 36.83%
Veľké spoločnosti 25.45%
Stredné spoločnosti 17.74%
Malé spoločnosti 4.87%
Najmenšie spoločnosti 2.55%
P/E7.72%
P/BV1.26%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 14.56%
Cyklické tovary 5.58%
Finančné služby 26.56%
Nehnuteľnosti 4.03%
Defenzívne tovary 15.86%
Sieťové odvetvia 6.96%
Telekomunikácie 4.86%
Energie 12.24%
Priemysel 5.73%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.02
Podnikové 1.32
Deriváty 2.30
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.03
AA 3.73
A 6.78
BBB 0.13
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 89.33
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 96.38%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 96.38%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR Energie 8.69% Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Finančné služby 5.96%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR Defenzívne tovary 5.53% Banco do Brasil SA BB Brasil Finančné služby 4.51%
Grupo Mexico SAB de CV Základné materiály 3.66% Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred Priemysel 2.56%
Bank Bradesco SA Participating Preferred Finančné služby 2.43% America Movil SAB de CV ADR - Series B Telekomunikácie 2.17%
Vale SA ADR Základné materiály 2.15% Credicorp Ltd Finančné služby 2.14%