Fond: AMESC

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)
LU1883306497
08.02.1999
Akciové
Akcie - Európa - Small Cap
Amundi Luxembourg SA
Amundi SGR S.p.A.
Cristina Matti
EUR
100
4.5%
Podfond investuje hlavne do širokej škály akcií spoločností s malou kapitalizáciou, ktoré majú sídlo v Európe alebo vykonávajú väčšinu svojho podnikania v Európe. Podfond definuje spoločnosti s malou kapitalizáciou ako spoločnosti, ktoré v čase nákupu spadajú do rozsahu trhovej kapitalizácie indexu malých spoločností MSCI Europe. Podfond bude investovať najmenej 75% do akcií vydaných spoločnosťami so sídlom v EÚ. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhé alebo krátke) rôznym aktívam, trhom alebo iným investičným príležitostiam (vrátane derivátov zameraných na akcie). Cieľom Podfondu nie je replikovať index MSCI Europe Small Cap a môže sa preto výrazne odchýliť od akéhokoľvek referenčného ukazovateľa. Investičný manažér využíva fundamentálnu analýzu jednotlivých emitentov na identifikáciu akcií s vynikajúcimi dlhodobými vyhliadkami.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMESC EUR EQ-EU-SC -0.5748% 9.82% 3.61% 0.99 1.00 -6.24% 5/7
2019 AMESC EUR EQ-EU-SC -0.4977% 27.11% 26.91% 0.97 1.10 -3.07% 6/7
190.6100
26.04.2024
0.9106%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.23% 3.77% 21.23% 5.54% 6.93% -3.04% 2.23% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.07% 4.46% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.86% 35.54% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.04% 98.04%
Dlhopisový 0.04% 0.00% 0.04%
Ostatné 0.02% 0.05% -0.03%
Peňažné 17.88% 15.94% 1.94%
Veľkosť fondu
Aktíva939 mil.
Počet akcíí62
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.05
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 1.60%
Stredné spoločnosti 81.60%
Malé spoločnosti 12.86%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.71%
P/BV1.85%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.37%
Cyklické tovary 14.17%
Finančné služby 14.85%
Nehnuteľnosti 9.26%
Defenzívne tovary 6.02%
Starostlivosť o zdravie 5.68%
Sieťové odvetvia 3.07%
Telekomunikácie 2.25%
Energie 2.19%
Priemysel 27.23%
Technológie 9.96%
Dlhopisové portfólio
Vládne
Podnikové 0.04
Deriváty 1.94
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.15
A 11.84
BBB 0.93
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 86.09
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 27.97%
Eurozóna 60.10%
Európa - okrem EURozóny 9.97%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.04%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Intermediate Capital Group PLC Finančné služby 2.76% SPIE SA Priemysel 2.64%
Babcock International Group PLC Priemysel 2.49% Trelleborg AB Class B Priemysel 2.34%
CTS Eventim AG & Co. KGaA Telekomunikácie 2.25% KION GROUP AG Priemysel 2.21%
ASR Nederland NV Finančné služby 2.19% Gaztransport et technigaz SA Energie 2.19%
DKSH Holding Ltd Priemysel 2.16% Wienerberger AG Základné materiály 2.13%