Fond: AMEUCO
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR | |
| LU2037748774 | |
| 05.09.2019 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - Short Term - EUR | |
| Amundi Luxembourg SA (ETF) | |
| Amundi Asset Management | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.00% | 0.39% | 2.57% | 3.25% | 3.97% | 0.23% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.02% | -0.30% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.95% | 4.11% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 93.87% | 93.87% | |
| Ostatné | 0.75% | 0.75% | |
| Peňažné | 5.39% | 5.39% |
| Aktíva | 19 455 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 1172 |
| Priebež. popl. | 0.12 |
| z toho Mng. popl. | 0.12 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Podnikové | 94.27 |
| Deriváty | 4.98 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.81 |
| Modifikovaná durácia | 1.55 |
| AAA | 0.16 |
| AA | 9.31 |
| A | 45.73 |
| BBB | 44.80 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | 0.34% | UBS Group AG | 0.26% | ||
| UBS Group AG | 0.26% | HSBC Holdings PLC | 0.25% | ||
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.375% | 0.25% | JPMorgan Chase & Co. | 0.25% | ||
| BNP Paribas SA | 0.24% | Goldman Sachs Group, Inc. 3.375% | 0.23% | ||
| Vodafone Group PLC 2.2% | 0.22% | Societe Generale S.A. 4.25% | 0.22% |