Fond: AMFEE
| First Eagle Amundi Internation Fund - AU | |
| LU0068578508 | |
| 12.08.1996 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - dynamické - USD | |
| Amundi Luxembourg SA | |
| First Eagle Investment Management, LLC | |
| Abhay Deshpande | |
| USD | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.67% | 5.77% | 9.61% | 4.63% | 7.79% | 2.60% | 5.30% | 4.84% | 4.32% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.46% | 6.26% | 5.86% | 4.69% | 4.68% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.37% | 19.62% | 4.71% | 3.06% | 1.30% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 80.56% | 0.06% | 80.50% |
| Dlhopisový | 2.87% | 2.87% | |
| Ostatné | 11.41% | 0.01% | 11.40% |
| Peňažné | 34.56% | 29.33% | 5.23% |
| Aktíva | 6 638 mil. |
| Počet akcíí | 115 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 2.20 |
| z toho Mng. popl. | 2.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 26.35% |
| Veľké spoločnosti | 33.36% |
| Stredné spoločnosti | 14.97% |
| Malé spoločnosti | 3.95% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.29% |
| P/E | 14.78% |
| P/BV | 1.82% |
| Základné materiály | 4.43% |
| Cyklické tovary | 4.78% |
| Finančné služby | 11.72% |
| Nehnuteľnosti | 3.35% |
| Defenzívne tovary | 10.53% |
| Starostlivosť o zdravie | 8.54% |
| Sieťové odvetvia | 0.26% |
| Telekomunikácie | 9.72% |
| Energie | 7.09% |
| Priemysel | 10.96% |
| Technológie | 9.18% |
| Vládne | 6.23 |
| Deriváty | 1.87 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.42 |
| Modifikovaná durácia | 0.35 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 91.26 |
| A | 0.00 |
| BBB | 8.74 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 43.23% |
| Kanada | 3.17% |
| Latinská Amerika | 3.03% |
| Veľká Británia | 8.07% |
| Eurozóna | 7.08% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.53% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 7.45% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.05% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.02% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 4.05% |
| Vyspelé trhy | 76.58% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C | 4.33% | Xtrackers Physical Gold ETC | 3.54% | ||
| iShares Physical Gold ETC | 3.54% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.43% | |
| Oracle Corp | Technológie | 3.19% | Comcast Corp Class A | Telekomunikácie | 2.18% |
| Exxon Mobil Corp | Energie | 2.09% | Schlumberger Ltd | Energie | 2.07% |
| HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.02% | Willis Towers Watson PLC | Finančné služby | 1.51% |