Fond: AMFREC
Amundi EUR Floating Rate Corporate BOND ESG 1-3 UCITS ETF EUR (C) | |
LU1681041114 | |
05.04.2018 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - EUR | |
Amundi Luxembourg SA (ETF) | |
Amundi Asset Management | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.33% | 1.17% | 2.34% | 3.49% | 4.37% | 1.47% | 0.87% | 0.56% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.11% | 0.77% | 0.17% | 0.00% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.38% | 2.79% | 0.86% | 0.57% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 92.22% | 92.22% | |
Ostatné | 2.88% | 2.88% | |
Peňažné | 4.90% | 4.90% |
Aktíva | 9 448 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 53 |
Priebež. popl. | 0.18 |
z toho Mng. popl. | 0.18 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Podnikové | 92.48 |
Deriváty | 4.64 |
Výnos do splatnosti p.a. | 0.04 |
Modifikovaná durácia | 0.12 |
AAA | 0.00 |
AA | 16.34 |
A | 59.29 |
BBB | 21.58 |
BB | 2.79 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas SA | 3.77% | Banque Federative du Credit Mutuel | 3.5% | ||
Daimler Truck International Finance BV | 3.3% | Commerzbank AG | 3.22% | ||
BPCE SA | 3.21% | Lloyds Banking Group PLC | 3.15% | ||
The Toronto-Dominion Bank | 3.11% | ING Groep N.V. | 3.07% | ||
Mercedes-Benz International Finance B.V. | 3.04% | L'Oreal S.A. | 2.96% |