Fond: AMGBEBIG
| Amundi Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | |
| LU1681046261 | |
| 05.04.2018 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| Amundi Luxembourg SA (ETF) | |
| Amundi Asset Management | |
| EUR | |
| 100 | |
| 4.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.29% | -0.73% | 3.65% | 3.43% | 2.41% | -5.15% | -2.11% | -0.90% | 0.46% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.41% | -5.95% | -2.71% | -0.56% | 0.10% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.57% | 11.28% | 6.05% | 2.49% | 2.57% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 100.00% | 100.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné |
| Aktíva | 23 823 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 373 |
| Priebež. popl. | 0.14 |
| z toho Mng. popl. | 0.14 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 100.00 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 2.97 |
| Modifikovaná durácia | 7.47 |
| AAA | 23.67 |
| AA | 37.31 |
| A | 16.64 |
| BBB | 22.38 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.75% | 4.32% | France (Republic Of) 0.5% | 2.08% | ||
| Italy (Republic Of) 4% | 1.91% | Italy (Republic Of) 4% | 1.83% | ||
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1.73% | Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 1.59% | ||
| Italy (Republic Of) 1.5% | 1.35% | Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 1.34% | ||
| Germany (Federal Republic Of) | 1.28% | France (Republic Of) 3% | 1.21% |