Fond: AMGMFE
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR (C) | |
LU0568619638 | |
24.06.2011 | |
Alternatívne | |
Alternatívne - Hedge fondy - MM-EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.27% | 1.61% | 2.09% | 2.66% | 3.33% | 1.66% | -0.09% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.11% | 0.65% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.56% | 2.21% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 28.32% | 28.32% | |
Ostatné | 0.05% | -0.05% | |
Peňažné | 258.40% | 186.67% | 71.73% |
Aktíva | 31 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 1.00 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 98.40 |
Deriváty | 1.55 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.97 |
Modifikovaná durácia | 0.18 |
AAA | 0.00 |
AA | 44.53 |
A | 55.47 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Canada (Government of) | 15.71% | Italy (Republic Of) | 15.15% | ||
Spain (Kingdom of) | 12.18% | Italy (Republic Of) | 12.17% | ||
France (Republic Of) | 10.44% | Canada (Government of) | 10.36% | ||
Spain (Kingdom of) | 7.56% | Italy (Republic Of) | 7.52% | ||
Canada (Government of) | 7.31% | Xddr/202404/C/1.095 | 0.05% |