Fond: AMPEG
| Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | |
| LU1931975152 | |
| 05.02.2019 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| Amundi Luxembourg SA (ETF) | |
| Amundi Asset Management | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.44% | -0.75% | 1.47% | 1.42% | 0.35% | -6.69% | -3.53% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.55% | -7.31% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.31% | 11.03% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 100.00% | 100.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné |
| Aktíva | 9 994 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 401 |
| Priebež. popl. | 0.05 |
| z toho Mng. popl. | 0.05 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.330 |
| Dividendový výnos | 1.94% |
| Rozhodný dátum | 12.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 100.00 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.01 |
| Modifikovaná durácia | 7.30 |
| AAA | 23.74 |
| AA | 37.19 |
| A | 16.54 |
| BBB | 22.52 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.5% | 0.89% | France (Republic Of) 0.75% | 0.83% | ||
| France (Republic Of) 2.75% | 0.83% | France (Republic Of) 1.5% | 0.82% | ||
| France (Republic Of) 0.75% | 0.77% | France (Republic Of) 0.5% | 0.75% | ||
| France (Republic Of) 0.5% | 0.69% | France (Republic Of) | 0.68% | ||
| France (Republic Of) 2.5% | 0.68% | France (Republic Of) 5.5% | 0.66% |