Fond: AMRATE

AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR (C)
LU1883866011
28.03.2014
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi Deutschland GmbH
Francesco Sandrini
EUR
100
4.5%
Podfond investuje najmä do akcií, vládnych a korporátnych dlhopisov akejkoľvek kreditnej kvality, odkiaľkoľvek na svete, vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Podfond môže tiež investovať do iných regulovaných fondov, nástrojov peňažného trhu, hotovosti a do investícií, ktorých hodnoty súvisia s cenami nehnuteľností, infraštruktúry, komodít alebo iných reálnych aktív. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhé alebo krátke) pre rôzne aktíva, trhy alebo iné investičné príležitosti (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na akcie, úroky a devízy). Podfond môže používať deriváty na získanie úveru až do výšky 20% svojich aktív. Investičný manažér využíva prístup k riadeniu rizika pri hľadaní dodatočných výkonnostných možností a hľadá investičné vyhliadky, ktoré platia nad priemerný príjem. Investičný manažér vykonáva flexibilnú stratégiu alokácie aktív.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMRATU USD BAL-TR-USD 0.3675% 5.48% 3.69% 0.87 1.30 -3.30% 14/20
2019 AMRATU USD BAL-TR-USD 2.1319% 10.93% 9.78% 0.79 1.64 -6.82% 18/18
60.4700
26.04.2024
0.6324%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.65% 3.70% 7.16% 1.19% 3.58% 4.31% 3.93% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.37% 7.47% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.39% 16.58% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 68.70% 0.68% 68.02%
Dlhopisový 23.03% 0.01% 23.02%
Ostatné 0.05% 0.14% -0.09%
Peňažné 89.74% 80.69% 9.05%
Veľkosť fondu
Aktíva227 mil.
Počet akcíí87
Počet dlhopisov64
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.78
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 7.24%
Veľké spoločnosti 28.00%
Stredné spoločnosti 27.04%
Malé spoločnosti 5.07%
Najmenšie spoločnosti 1.26%
P/E14.73%
P/BV1.46%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 16.19%
Cyklické tovary 1.97%
Nehnuteľnosti 16.02%
Defenzívne tovary 3.64%
Sieťové odvetvia 7.79%
Telekomunikácie 0.71%
Energie 11.29%
Priemysel 8.94%
Technológie 2.09%
Dlhopisové portfólio
Vládne 10.42
Podnikové 12.61
Hypotekárne
Deriváty 9.04
Výnos do splatnosti p.a.5.49
Modifikovaná durácia4.71
Kreditné rozloženie
AAA 1.50
AA 24.90
A 12.36
BBB 39.92
BB 12.93
B 1.84
Horšie ako B 1.39
Nehodnotené 5.16
Regionálne rozloženie
USA 27.27%
Kanada 5.08%
Latinská Amerika 2.47%
Veľká Británia 3.83%
Eurozóna 19.96%
Európa - okrem EURozóny 4.03%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.02%
Afrika 0.25%
Stredný východ
Japonsko 0.89%
Austrália a Oceánia 3.92%
Ázia - Vyspelé trhy 0.69%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.74%
Rozvíjajúce sa trhy 3.48%
Vyspelé trhy 65.66%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Fds EM Corp Bond Z USD QD D 2.35% Amundi Gold Stock A 2.1%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.03% iShares Asia Property Yield ETF USD Dist 1.99%
Simon Property Group Inc Nehnuteľnosti 1.65% Transurban Group Priemysel 1.47%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR Energie 1.47% Segro PLC Nehnuteľnosti 1.43%
AvalonBay Communities Inc Nehnuteľnosti 1.34% United States Treasury Bonds 3.375% 1.29%