Fond: AMSACB
AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG ETF | |
LU1525418643 | |
04.01.2017 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - Short Term - EUR | |
Amundi Luxembourg SA (ETF) | |
Amundi Asset Management | |
Olivier Chatelot | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.43% | 0.02% | 3.47% | 3.72% | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 97.33% | 97.33% | |
Ostatné | 2.67% | 2.67% | |
Peňažné |
Aktíva | 4 910 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 1550 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 0.01 |
Podnikové | 97.32 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.64 |
Modifikovaná durácia | 2.72 |
AAA | 0.28 |
AA | 6.99 |
A | 45.21 |
BBB | 44.95 |
BB | 0.31 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 2.26 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Societe Generale S.A. 4.25% | 0.29% | Sanofi 1.75% | 0.27% | ||
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125% | 0.25% | Nationwide Building Society 4.5% | 0.25% | ||
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | 0.24% | HSBC Holdings PLC | 0.24% | ||
Apple Inc. 1.625% | 0.23% | Banco Santander, S.A. 2.125% | 0.23% | ||
BPCE SA 3.875% | 0.21% | Credit Suisse AG London Branch 5.5% | 0.21% |