Fond: AMUSB

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A USD (C)
LU1880401523
21.06.2019
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management US, Inc.
Kenneth Taubes
USD
1 000
4.5%
Podfond investuje hlavne do širokej škály dlhopisov investičného stupňa v amerických dolároch. Podfond môže tiež investovať až 25% svojich aktív do konvertibilných cenných papierov, do výšky 20% do dlhopisov s nižším investičným stupňom a do 10% do akcií. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhé alebo krátke) pre rôzne aktíva, trhy alebo iné investičné príležitosti (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na kredibilitu a úrokové sadzby). Podfond môže používať deriváty na získanie úveru až do výšky 20% svojich aktív. Cieľom Podfondu nie je replikovať Bloomberg Barclays U.S. Agregate Index, a preto sa môže výrazne odlišovať od akéhokoľvek referenčného indikátora. Investičný manažér využíva kombináciu analýzy trhu a analýzy jednotlivých emitentov dlhopisov na identifikáciu tých dlhopisov, ktoré sa javia ako bonitnejšie ako ich ratingy. Investičný manažér vykonáva flexibilnú stratégiu alokácie aktív.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMUSB USD BOND-INGR-USD 0.3675% 7.30% 7.47% 0.94 1.04 -0.13% 3/5
48.8400
03.05.2024
0.5559%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.49% -1.43% 4.38% 3.02% -0.71% -3.57% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.21% -3.32% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.43% 10.35% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 95.20% 0.45% 94.75%
Ostatné 0.24% 0.02% 0.22%
Peňažné 51.36% 46.33% 5.03%
Veľkosť fondu
Aktíva315 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov842
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.00
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 37.77
Podnikové 35.69
Hypotekárne 39.99
Deriváty -13.70
Výnos do splatnosti p.a.5.75
Modifikovaná durácia5.45
Kreditné rozloženie
AAA 6.99
AA 49.98
A 11.71
BBB 24.48
BB 2.90
B 0.69
Horšie ako B 0.10
Nehodnotené 3.14
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 8.88% United States Treasury Bonds 3.125% 7.38%
United States Treasury Bills 6.53% United States Treasury Notes 4.375% 3.62%
United States Treasury Notes 4.625% 3.49% Federal National Mortgage Association 3% 3.41%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 2.63% Federal National Mortgage Association 2.5% 2.44%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.07% Federal National Mortgage Association 6.5% 1.09%