Fond: AMUSTEH
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Euro Hedged Dist | |
LU1407890976 | |
25.10.2018 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - EUR | |
Amundi Luxembourg SA (ETF) | |
Amundi Asset Management | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.92% | -6.57% | -1.53% | -7.74% | -16.70% | -15.01% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.05% | -15.92% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.74% | 13.80% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 100.00% | 100.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné |
Aktíva | 1 380 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 82 |
Priebež. popl. | 0.10 |
z toho Mng. popl. | 0.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.960 |
Dividendový výnos | 6.23% |
Rozhodný dátum | 12.12.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládne | 100.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.59 |
Modifikovaná durácia | 15.22 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.75% | 3.12% | United States Treasury Bonds 4.125% | 2.64% | ||
United States Treasury Bonds 4% | 2.37% | United States Treasury Bonds 2.375% | 2.23% | ||
United States Treasury Bonds 1.75% | 2.22% | United States Treasury Bonds 3.625% | 2.21% | ||
United States Treasury Bonds 3.625% | 2.18% | United States Treasury Bonds 1.875% | 2.03% | ||
United States Treasury Bonds 4.25% | 2.02% | United States Treasury Bonds 2.875% | 2% |