Fond: AZCHAU

Allianz China Equity AT USD - acc
LU0348827113
13.01.2011
Akciové
Akcie - Čína
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Christina Chung
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZCHAU CNY EQ-CN 1.6412% 20.63% 28.58% 0.85 0.88 10.23% 3/12
2019 AZCHAU CNY EQ-CN 2.1892% 28.81% 24.17% 0.87 0.88 -1.48% 6/12
2018 AZCHAU CNY EQ-CN 2.4844% -12.41% -13.76% 0.85 1.00 -1.38% 9/12
2017 AZCHAU CNY EQ-CN 2.6271% 31.94% 28.01% 0.89 1.05 -5.45% 12/12
9.0211
27.03.2024
-0.9922%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.51% -0.50% -8.88% -12.08% -18.45% -19.83% -5.63% -2.00% 0.62% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.64% -10.09% -0.09% 3.13% 4.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti 13.65% 40.25% 14.26% 10.99% 6.95%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.85% 96.85%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 5.23% 2.08% 3.15%
Veľkosť fondu
Aktíva29 mil.
Počet akcíí62
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.31
 z toho Mng. popl.2.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 59.17%
Veľké spoločnosti 25.06%
Stredné spoločnosti 4.58%
Malé spoločnosti 2.23%
Najmenšie spoločnosti 0.55%
P/E9.68%
P/BV1.27%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.13%
Cyklické tovary 26.34%
Finančné služby 14.55%
Nehnuteľnosti 1.85%
Defenzívne tovary 4.47%
Starostlivosť o zdravie 4.29%
Sieťové odvetvia 2.82%
Telekomunikácie 15.59%
Energie 4.10%
Priemysel 13.04%
Technológie 6.65%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 3.15
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 99.66
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.34
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 5.21%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 91.64%
Rozvíjajúce sa trhy 91.64%
Vyspelé trhy 5.21%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 8.56% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 8.47%
China Construction Bank Corp Class H Finančné služby 5.86% PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 5.25%
China Merchants Bank Co Ltd Class H Finančné služby 4.42% Trip.com Group Ltd ADR Cyklické tovary 2.98%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A Defenzívne tovary 2.7% PetroChina Co Ltd Class H Energie 2.66%
NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikácie 2.61% Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Finančné služby 2.42%