Fond: AZCHE
Allianz China Equity A EUR - dis | |
LU0348825174 | |
13.01.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
Christina Chung | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
23.04.2024 | 107.3000 |
22.04.2024 | 105.3900 |
19.04.2024 | 104.8600 |
18.04.2024 | 105.6100 |
17.04.2024 | 105.2600 |
16.04.2024 | 105.3300 |
15.04.2024 | 106.9300 |
12.04.2024 | 107.5900 |
11.04.2024 | 108.3600 |
10.04.2024 | 107.2800 |
09.04.2024 | 105.7200 |
08.04.2024 | 105.2600 |
05.04.2024 | 104.7100 |
03.04.2024 | 106.0200 |
02.04.2024 | 107.0600 |
01.04.2024 | 105.0600 |
31.03.2024 | 105.0600 |
29.03.2024 | 105.0600 |
28.03.2024 | 105.0600 |
27.03.2024 | 103.5500 |
26.03.2024 | 104.3400 |
25.03.2024 | 104.2500 |
22.03.2024 | 104.6300 |
21.03.2024 | 106.4500 |
20.03.2024 | 106.0400 |
19.03.2024 | 105.6700 |
18.03.2024 | 106.3800 |
15.03.2024 | 105.8800 |
14.03.2024 | 106.2200 |
13.03.2024 | 106.7300 |
12.03.2024 | 106.1800 |
11.03.2024 | 102.3500 |
08.03.2024 | 102.3500 |
07.03.2024 | 101.8600 |
06.03.2024 | 103.3400 |
05.03.2024 | 102.2200 |
04.03.2024 | 104.5400 |
01.03.2024 | 105.0400 |
29.02.2024 | 104.3300 |
28.02.2024 | 104.5600 |
27.02.2024 | 105.9600 |
26.02.2024 | 105.1700 |
23.02.2024 | 106.0400 |
22.02.2024 | 105.1500 |
21.02.2024 | 104.1000 |
20.02.2024 | 102.6000 |
19.02.2024 | 102.2300 |
18.02.2024 | 103.0900 |
16.02.2024 | 103.0900 |
15.02.2024 | 100.9100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 7866 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.55% | 11.15% | -3.23% | -8.56% | -13.81% | -17.03% | -4.90% | -1.59% | 2.97% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.30% | -11.21% | 0.19% | 2.77% | 4.00% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.17% | 27.04% | 13.41% | 8.57% | 7.60% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.85% | 96.85% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 5.23% | 2.08% | 3.15% |
Aktíva | 23 mil. |
Počet akcíí | 62 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.31 |
z toho Mng. popl. | 2.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.070 |
Dividendový výnos | 0.07% |
Rozhodný dátum | 15.12.2020 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 59.17% |
Veľké spoločnosti | 25.06% |
Stredné spoločnosti | 4.58% |
Malé spoločnosti | 2.23% |
Najmenšie spoločnosti | 0.55% |
P/E | 9.68% |
P/BV | 1.27% |
Základné materiály | 3.13% |
Cyklické tovary | 26.34% |
Finančné služby | 14.55% |
Nehnuteľnosti | 1.85% |
Defenzívne tovary | 4.47% |
Starostlivosť o zdravie | 4.29% |
Sieťové odvetvia | 2.82% |
Telekomunikácie | 15.59% |
Energie | 4.10% |
Priemysel | 13.04% |
Technológie | 6.65% |
Deriváty | 3.15 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 99.66 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.34 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 5.21% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 91.64% |
Rozvíjajúce sa trhy | 91.64% |
Vyspelé trhy | 5.21% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 8.56% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 8.47% |
China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 5.86% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 5.25% |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 4.42% | Trip.com Group Ltd ADR | Cyklické tovary | 2.98% |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 2.7% | PetroChina Co Ltd Class H | Energie | 2.66% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 2.61% | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finančné služby | 2.42% |