Fond: AZEB

Allianz Euro Bond A EUR - dis
LU0165915215
02.01.2004
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - EUR
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris
Monica Zani
EUR
100
5%
Cieľom fondu je vytvárať dlhodobo nadpriemernú návratnosť v v podmienkach eura. Investujeme priamo alebo formou derivátov v dlhopisoch a certifikátoch, ktoré odkazujú na dlhopisy či dlhopisové indexy. Priemerné trvanie (zostatková splatnosť) fondu je 3 až 9 rokov. Takzvané dlhopisy s vysokým výnosom, ktoré zvyčajne prinášajú vyššie riziko a vyšší potenciál zisku, sú obmedzené na maximálne 20 % aktív fondu. Menové riziko limitujeme na max. 20 % aktív fondu z hľadiska eura. Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň. Príjmy opätovne investujeme do fondu. Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať minimálne počas strednodobého investičného horizontu. Deriváty sa môžu použiť na vyváženie expozície cenovým výkyvom (zaistenie), na využitie cenových rozdielov medzi dvoma alebo viacerými trhmi (arbitráž) alebo na znásobenie ziskov, hoci môže dôjsť aj k znásobeniu strát (pákový efekt).
EIC Fund Rating
10.3241
24.04.2024
-0.1576%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.95% -0.64% 2.42% -0.26% 0.35% -5.77% -2.44% -1.66% -0.86% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.45% -5.57% -2.60% -1.08% -0.85%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.91% 9.96% 5.29% 2.03% 1.75%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 99.47% 6.68% 92.79%
Ostatné 4.27% 4.27%
Peňažné 6.38% 3.44% 2.95%
Veľkosť fondu
Aktíva1 616 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov414
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.99
 z toho Mng. popl.0.94
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.183
Dividendový výnos1.77%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 58.45
Podnikové 28.09
Hypotekárne 6.59
Deriváty 2.60
Výnos do splatnosti p.a.3.45
Modifikovaná durácia6.76
Kreditné rozloženie
AAA 43.07
AA 29.80
A 18.88
BBB 24.79
BB 1.55
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené -18.08
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Allianz Cash Facility Fund I3 D 2.83% Italy (Republic Of) 3.35% 1.57%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.2% Germany (Federal Republic Of) 0% 1.18%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.18% Italy (Republic Of) 2.65% 1.07%
France (Republic Of) 4.5% 0.96% Spain (Kingdom of) 3.15% 0.9%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 0.84% France (Republic Of) 3.25% 0.84%