Fond: AZED
| Allianz European Equity Dividend A EUR - dis | |
| LU0414045582 | |
| 10.01.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Grant Cheng | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.01% | 5.14% | 8.46% | 9.12% | 8.61% | 3.68% | 0.65% | 0.41% | 1.22% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.47% | 6.62% | 0.96% | -1.15% | -0.55% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.94% | 17.02% | 7.05% | 2.31% | 1.59% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.28% | 98.28% | |
| Dlhopisový | 0.53% | 0.53% | |
| Ostatné | 0.34% | 0.34% | |
| Peňažné | 1.12% | 0.27% | 0.85% |
| Aktíva | 2 344 mil. |
| Počet akcíí | 40 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.607 |
| Dividendový výnos | 1.89% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 50.68% |
| Veľké spoločnosti | 42.11% |
| Stredné spoločnosti | 5.49% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 10.94% |
| P/BV | 1.88% |
| Základné materiály | 4.93% |
| Cyklické tovary | 8.57% |
| Finančné služby | 23.26% |
| Defenzívne tovary | 10.77% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.84% |
| Sieťové odvetvia | 2.26% |
| Telekomunikácie | 5.71% |
| Energie | 5.98% |
| Priemysel | 22.79% |
| Technológie | 1.19% |
| Vládne | 0.04 |
| Podnikové | 0.85 |
| Deriváty | 0.83 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.36 |
| Modifikovaná durácia | 2.63 |
| AAA | 0.45 |
| AA | 0.00 |
| A | 20.97 |
| BBB | 40.68 |
| BB | 15.41 |
| B | 7.23 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 15.25 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 12.39% |
| Eurozóna | 62.27% |
| Európa - okrem EURozóny | 23.62% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.28% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | Energie | 4.26% | Vinci SA | Priemysel | 4.12% |
| Allianz SE | Finančné služby | 3.84% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.75% |
| Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.7% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.49% |
| Siemens AG | Priemysel | 3.47% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 3.35% |
| Schneider Electric SE | Priemysel | 3.27% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.24% |