Fond: AZED
Allianz European Equity Dividend A EUR - dis | |
LU0414045582 | |
10.01.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Grant Cheng | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.04.2024 | 140.7800 |
25.04.2024 | 140.8000 |
24.04.2024 | 140.8100 |
23.04.2024 | 139.9000 |
22.04.2024 | 138.6500 |
19.04.2024 | 137.0100 |
18.04.2024 | 138.1800 |
17.04.2024 | 138.1300 |
16.04.2024 | 137.4300 |
15.04.2024 | 139.6200 |
12.04.2024 | 140.5700 |
11.04.2024 | 139.3500 |
10.04.2024 | 140.4700 |
09.04.2024 | 139.9700 |
08.04.2024 | 139.9600 |
05.04.2024 | 139.3300 |
04.04.2024 | 141.3800 |
03.04.2024 | 140.7200 |
02.04.2024 | 141.4400 |
01.04.2024 | 141.6800 |
31.03.2024 | 141.6800 |
29.03.2024 | 141.6800 |
28.03.2024 | 141.6800 |
27.03.2024 | 140.7500 |
26.03.2024 | 140.3900 |
25.03.2024 | 139.8600 |
22.03.2024 | 140.3200 |
21.03.2024 | 139.8100 |
20.03.2024 | 139.3800 |
19.03.2024 | 139.5000 |
18.03.2024 | 139.5900 |
15.03.2024 | 139.9200 |
14.03.2024 | 139.9200 |
13.03.2024 | 139.4900 |
12.03.2024 | 138.0600 |
11.03.2024 | 137.5400 |
08.03.2024 | 138.4100 |
07.03.2024 | 137.6100 |
06.03.2024 | 137.1900 |
05.03.2024 | 136.5400 |
04.03.2024 | 137.0200 |
01.03.2024 | 137.0100 |
29.02.2024 | 136.9000 |
28.02.2024 | 136.4500 |
27.02.2024 | 136.1000 |
26.02.2024 | 136.3700 |
23.02.2024 | 136.3200 |
22.02.2024 | 136.1700 |
21.02.2024 | 135.1900 |
20.02.2024 | 135.0200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 3427 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.28% | 5.28% | 15.02% | 9.29% | 11.25% | 4.33% | 1.16% | 0.56% | 1.22% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.47% | 6.62% | 0.96% | -1.15% | -0.55% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.94% | 17.02% | 7.05% | 2.31% | 1.59% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.28% | 98.28% | |
Dlhopisový | 0.53% | 0.53% | |
Ostatné | 0.34% | 0.34% | |
Peňažné | 1.12% | 0.27% | 0.85% |
Aktíva | 2 344 mil. |
Počet akcíí | 40 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.607 |
Dividendový výnos | 1.85% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 50.68% |
Veľké spoločnosti | 42.11% |
Stredné spoločnosti | 5.49% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 10.94% |
P/BV | 1.88% |
Základné materiály | 4.93% |
Cyklické tovary | 8.57% |
Finančné služby | 23.26% |
Defenzívne tovary | 10.77% |
Starostlivosť o zdravie | 12.84% |
Sieťové odvetvia | 2.26% |
Telekomunikácie | 5.71% |
Energie | 5.98% |
Priemysel | 22.79% |
Technológie | 1.19% |
Vládne | 0.04 |
Podnikové | 0.85 |
Deriváty | 0.83 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.36 |
Modifikovaná durácia | 2.63 |
AAA | 0.45 |
AA | 0.00 |
A | 20.97 |
BBB | 40.68 |
BB | 15.41 |
B | 7.23 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 15.25 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 12.39% |
Eurozóna | 62.27% |
Európa - okrem EURozóny | 23.62% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.28% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | Energie | 4.26% | Vinci SA | Priemysel | 4.12% |
Allianz SE | Finančné služby | 3.84% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.75% |
Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.7% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.49% |
Siemens AG | Priemysel | 3.47% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 3.35% |
Schneider Electric SE | Priemysel | 3.27% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.24% |