Fond: AZED
| Allianz European Equity Dividend A EUR - dis | |
| LU0414045582 | |
| 10.01.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Grant Cheng | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.25% | 1.85% | 4.90% | 11.34% | 11.35% | 3.66% | 2.15% | 0.26% | 0.87% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.47% | 6.29% | 1.41% | -1.00% | -0.49% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.96% | 16.46% | 7.02% | 2.63% | 1.65% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.01% | 97.01% | |
| Dlhopisový | 0.51% | 0.03% | 0.48% |
| Ostatné | 1.69% | 1.69% | |
| Peňažné | 1.16% | 0.34% | 0.82% |
| Aktíva | 2 366 mil. |
| Počet akcíí | 40 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.607 |
| Dividendový výnos | 1.81% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 51.94% |
| Veľké spoločnosti | 39.93% |
| Stredné spoločnosti | 5.14% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 11.72% |
| P/BV | 1.88% |
| Základné materiály | 5.67% |
| Cyklické tovary | 7.60% |
| Finančné služby | 23.58% |
| Defenzívne tovary | 10.20% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.10% |
| Sieťové odvetvia | 2.46% |
| Telekomunikácie | 5.58% |
| Energie | 6.87% |
| Priemysel | 22.49% |
| Technológie | 0.45% |
| Vládne | -0.01 |
| Podnikové | 0.78 |
| Deriváty | 0.79 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.56 |
| Modifikovaná durácia | 2.55 |
| AAA | 0.09 |
| AA | 15.46 |
| A | 42.93 |
| BBB | 28.07 |
| BB | 2.17 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 5.25 |
| Nehodnotené | 6.04 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 13.89% |
| Eurozóna | 62.02% |
| Európa - okrem EURozóny | 21.10% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 97.01% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | Energie | 4.96% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.94% |
| Vinci SA | Priemysel | 3.85% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.72% |
| Siemens AG | Priemysel | 3.38% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.35% |
| Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 3.14% | Allianz SE | Finančné služby | 3.06% |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 2.97% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 2.96% |