Fond: AZEDC
| Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) CZK - dis | |
| LU1269085392 | |
| 25.08.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Grant Cheng | |
| CZK | |
| 25 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.63% | 4.15% | 11.21% | 9.70% | 10.69% | 6.45% | 2.45% | 1.81% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.73% | 9.54% | 2.56% | -0.21% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.89% | 15.98% | 8.83% | 2.74% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.30% | 98.30% | |
| Dlhopisový | 0.52% | 0.52% | |
| Ostatné | 0.30% | 0.30% | |
| Peňažné | 1.15% | 0.27% | 0.88% |
| Aktíva | 201 mil. |
| Počet akcíí | 40 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 70.688 |
| Dividendový výnos | 1.90% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 50.67% |
| Veľké spoločnosti | 42.12% |
| Stredné spoločnosti | 5.51% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 10.93% |
| P/BV | 1.88% |
| Základné materiály | 4.92% |
| Cyklické tovary | 8.57% |
| Finančné služby | 23.27% |
| Defenzívne tovary | 10.76% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.83% |
| Sieťové odvetvia | 2.26% |
| Telekomunikácie | 5.72% |
| Energie | 5.97% |
| Priemysel | 22.80% |
| Technológie | 1.19% |
| Vládne | 0.04 |
| Podnikové | 0.83 |
| Deriváty | 0.84 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.98 |
| Modifikovaná durácia | 2.58 |
| AAA | 0.12 |
| AA | 0.00 |
| A | 24.28 |
| BBB | 39.60 |
| BB | 15.54 |
| B | 7.30 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 13.15 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 12.40% |
| Eurozóna | 62.29% |
| Európa - okrem EURozóny | 23.61% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.30% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | Energie | 4.26% | Vinci SA | Priemysel | 4.12% |
| Allianz SE | Finančné služby | 3.84% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.75% |
| Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.7% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.49% |
| Siemens AG | Priemysel | 3.47% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 3.35% |
| Schneider Electric SE | Priemysel | 3.27% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.24% |