Fond: AZEDC
| Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) CZK - dis | |
| LU1269085392 | |
| 25.08.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Grant Cheng | |
| CZK | |
| 25 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.22% | 3.31% | 6.74% | 12.88% | 16.09% | 10.47% | 4.45% | 2.50% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.77% | 9.18% | 4.12% | 0.51% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.03% | 15.34% | 8.87% | 3.82% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.57% | 98.57% | |
| Dlhopisový | 0.36% | 0.03% | 0.33% |
| Ostatné | 2.02% | 2.02% | |
| Peňažné | 0.91% | 1.83% | -0.92% |
| Aktíva | 209 mil. |
| Počet akcíí | 44 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 70.688 |
| Dividendový výnos | 1.78% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 52.07% |
| Veľké spoločnosti | 40.06% |
| Stredné spoločnosti | 6.44% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 11.28% |
| P/BV | 1.79% |
| Základné materiály | 5.34% |
| Cyklické tovary | 8.41% |
| Finančné služby | 25.13% |
| Defenzívne tovary | 10.46% |
| Starostlivosť o zdravie | 11.98% |
| Sieťové odvetvia | 2.55% |
| Telekomunikácie | 6.11% |
| Energie | 6.24% |
| Priemysel | 21.82% |
| Technológie | 0.53% |
| Vládne | -0.01 |
| Podnikové | 0.53 |
| Deriváty | -0.94 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 0.84 |
| Modifikovaná durácia | 0.79 |
| AAA | 0.46 |
| AA | 10.61 |
| A | 43.45 |
| BBB | 39.54 |
| BB | 3.61 |
| B | 1.17 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 1.15 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 14.42% |
| Eurozóna | 62.02% |
| Európa - okrem EURozóny | 22.13% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.57% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.16% | TotalEnergies SE | Energie | 4.02% |
| Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 3.6% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 3.34% |
| Siemens AG | Priemysel | 3.32% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.24% |
| GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.12% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 3.07% |
| Volvo AB Class B | Priemysel | 3% | Schneider Electric SE | Priemysel | 2.97% |