Fond: AZEDC

Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) CZK - dis
LU1269085392
25.08.2015
Akciové
Akcie - Európa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Grant Cheng
CZK
25 000
5%
EIC Fund Rating
3 939.3101
16.05.2024
-0.1149%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 6.49% 8.89% 16.11% 17.91% 18.37% 8.78% 4.78% 2.17% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.72% 9.44% 2.95% -0.06% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.99% 15.70% 8.96% 2.89% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.93% 97.93%
Dlhopisový 0.56% 0.56%
Ostatné 0.31% 0.31%
Peňažné 1.49% 0.29% 1.20%
Veľkosť fondu
Aktíva201 mil.
Počet akcíí40
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda70.688
Dividendový výnos1.79%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 55.24%
Veľké spoločnosti 37.85%
Stredné spoločnosti 4.84%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E10.93%
P/BV1.88%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.03%
Cyklické tovary 8.68%
Finančné služby 24.06%
Defenzívne tovary 10.52%
Starostlivosť o zdravie 11.98%
Sieťové odvetvia 2.44%
Telekomunikácie 5.58%
Energie 6.30%
Priemysel 22.77%
Technológie 0.58%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.01
Podnikové 0.87
Deriváty 1.19
Výnos do splatnosti p.a.3.98
Modifikovaná durácia2.58
Kreditné rozloženie
AAA 0.11
AA 0.00
A 26.18
BBB 42.38
BB 14.92
B 6.88
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 9.53
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 12.76%
Eurozóna 62.93%
Európa - okrem EURozóny 22.23%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.93%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TotalEnergies SE Energie 4.48% Vinci SA Priemysel 4.1%
Unilever PLC Defenzívne tovary 3.75% Allianz SE Finančné služby 3.67%
Nestle SA Defenzívne tovary 3.53% GSK PLC Starostlivosť o zdravie 3.51%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split Cyklické tovary 3.45% Siemens AG Priemysel 3.35%
Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 3.3% Schneider Electric SE Priemysel 3.28%