Fond: AZEDCT
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) CZK - acc | |
LU1288334045 | |
01.10.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Grant Cheng | |
CZK | |
25 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.00% | 7.19% | 15.40% | 17.31% | 23.56% | 10.91% | 5.84% | 4.77% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.99% | 11.95% | 4.57% | 2.21% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.01% | 17.40% | 8.91% | 2.76% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.26% | 97.26% | |
Dlhopisový | 0.49% | 0.01% | 0.48% |
Ostatné | 1.39% | 1.39% | |
Peňažné | 1.39% | 0.52% | 0.87% |
Aktíva | 899 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 59.91% |
Veľké spoločnosti | 33.26% |
Stredné spoločnosti | 4.05% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.32% |
P/BV | 1.90% |
Základné materiály | 5.34% |
Cyklické tovary | 7.88% |
Finančné služby | 22.42% |
Defenzívne tovary | 11.06% |
Starostlivosť o zdravie | 13.44% |
Sieťové odvetvia | 2.34% |
Telekomunikácie | 5.72% |
Energie | 6.06% |
Priemysel | 21.95% |
Technológie | 1.01% |
Vládne | 0.03 |
Podnikové | 0.84 |
Deriváty | 0.84 |
Výnos do splatnosti p.a. | 2.24 |
Modifikovaná durácia | 1.32 |
AAA | 0.18 |
AA | 6.70 |
A | 35.33 |
BBB | 38.50 |
BB | 6.75 |
B | 3.21 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 9.32 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 11.98% |
Eurozóna | 60.29% |
Európa - okrem EURozóny | 24.98% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.26% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Nestle SA | Defenzívne tovary | 4.16% | Allianz SE | Finančné služby | 4.09% |
Vinci SA | Priemysel | 4.07% | TotalEnergies SE | Energie | 4.06% |
Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.71% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 3.49% |
Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 3.47% | Siemens AG | Priemysel | 3.44% |
Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.37% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 3.22% |