Fond: AZEEGE
| Allianz Euroland Equity Growth A EUR - dis | |
| LU0256839944 | |
| 16.10.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Andreas Hildebrand | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.08% | 3.24% | 18.22% | 8.66% | 6.84% | -1.20% | 5.56% | 3.29% | 5.58% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.03% | 2.00% | 5.10% | 5.09% | 5.30% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.51% | 34.18% | 11.22% | 7.13% | 5.97% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.09% | 100.09% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.43% | 0.52% | -0.09% |
| Aktíva | 290 mil. |
| Počet akcíí | 39 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.752 |
| Dividendový výnos | 1.41% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 36.55% |
| Veľké spoločnosti | 29.85% |
| Stredné spoločnosti | 27.13% |
| Malé spoločnosti | 5.65% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.90% |
| P/E | 26.30% |
| P/BV | 4.26% |
| Základné materiály | 2.27% |
| Cyklické tovary | 26.34% |
| Finančné služby | 2.75% |
| Nehnuteľnosti | 2.87% |
| Defenzívne tovary | 7.35% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.29% |
| Telekomunikácie | 1.24% |
| Energie | 1.76% |
| Priemysel | 11.63% |
| Technológie | 31.60% |
| Deriváty | -0.09 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 100.09% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 100.09% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | Technológie | 9.29% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 8.31% |
| Hermes International SA | Cyklické tovary | 6.65% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 4.92% |
| Kingspan Group PLC | Priemysel | 4.86% | Nemetschek SE | Technológie | 4.42% |
| Carl Zeiss Meditec AG | Starostlivosť o zdravie | 3.95% | Adyen NV | Technológie | 3.55% |
| SAP SE | Technológie | 3.45% | Sartorius AG Participating Preferred | Starostlivosť o zdravie | 3.13% |