Fond: AZEESRI
| Allianz Europe Equity SRI AT EUR | |
| LU0542502314 | |
| 13.04.2016 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris | |
| Christine Clet-Messadi | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.62% | 4.91% | 15.64% | 9.59% | 8.95% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.79% | 99.79% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.01% | 0.80% | 0.21% |
| Aktíva | 904 mil. |
| Počet akcíí | 65 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.86 |
| z toho Mng. popl. | 1.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 44.49% |
| Veľké spoločnosti | 44.45% |
| Stredné spoločnosti | 9.06% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.38% |
| P/E | 13.89% |
| P/BV | 2.01% |
| Základné materiály | 9.22% |
| Cyklické tovary | 8.06% |
| Finančné služby | 15.81% |
| Nehnuteľnosti | 0.75% |
| Defenzívne tovary | 11.72% |
| Starostlivosť o zdravie | 16.86% |
| Sieťové odvetvia | 4.09% |
| Telekomunikácie | 4.32% |
| Priemysel | 16.53% |
| Technológie | 11.00% |
| Deriváty | 0.21 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 1.73% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 14.62% |
| Eurozóna | 59.48% |
| Európa - okrem EURozóny | 23.96% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.79% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 3.99% | ASML Holding NV | Technológie | 3.31% |
| Schneider Electric SE | Priemysel | 3.01% | Allianz SE | Finančné služby | 2.97% |
| Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 2.79% | SAP SE | Technológie | 2.68% |
| Unilever PLC | Defenzívne tovary | 2.61% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 2.46% |
| Air Liquide SA | Základné materiály | 2.29% | Compagnie Financiere Richemont SA Class A | Cyklické tovary | 2.13% |