Fond: AZEGSE

Allianz Europe Equity Growth Select AT EUR - acc
LU0920839346
02.05.2013
Akciové
Akcie - Európa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Robert Hofmann
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZEGSE EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% 17.72% 0.79 0.94 17.13% 1/25
2019 AZEGSE EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 36.80% 0.68 0.92 14.31% 2/25
2018 AZEGSE EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -15.58% 0.76 0.98 -3.48% 26/28
2017 AZEGSE EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 13.14% 0.67 0.81 5.57% 3/28
245.6600
27.03.2024
-0.0122%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.80% 8.38% 24.46% 15.41% 18.10% 4.94% 10.53% 7.83% 8.61% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.65% 9.08% 10.51% 8.51% 7.70%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.66% 40.00% 11.72% 7.02% 6.00%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.12% 99.12%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.98% 0.09% 0.88%
Veľkosť fondu
Aktíva905 mil.
Počet akcíí35
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 36.66%
Veľké spoločnosti 51.03%
Stredné spoločnosti 11.42%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E29.38%
P/BV5.20%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.12%
Cyklické tovary 9.65%
Finančné služby 4.10%
Defenzívne tovary 6.12%
Starostlivosť o zdravie 20.30%
Priemysel 27.17%
Technológie 26.67%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.88
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.34%
Eurozóna 47.34%
Európa - okrem EURozóny 49.44%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.12%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 9.53% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 9.51%
DSV AS Priemysel 5.26% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 5.2%
Sika AG Základné materiály 4.31% Infineon Technologies AG Technológie 4.19%
Partners Group Holding AG Finančné služby 4.1% Assa Abloy AB Class B Priemysel 3.9%
Atlas Copco AB Class A Priemysel 3.82% L'Oreal SA Defenzívne tovary 3.48%