Fond: AZEGSHC

Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) CZK - acc
LU1288334391
01.10.2015
Akciové
Akcie - Európa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Robert Hofmann
CZK
25 000
5%
EIC Fund Rating
6 129.4302
28.03.2024
0.2404%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.50% 9.38% 27.95% 16.99% 22.56% 8.31% 12.70% 9.28% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.90% 11.65% 11.97% 9.48% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.62% 38.73% 11.05% 6.64% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.01% 99.01%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.59% 0.61% 0.99%
Veľkosť fondu
Aktíva2 628 mil.
Počet akcíí35
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 35.54%
Veľké spoločnosti 52.43%
Stredné spoločnosti 11.05%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E27.49%
P/BV5.11%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.22%
Cyklické tovary 9.19%
Finančné služby 4.09%
Defenzívne tovary 6.55%
Starostlivosť o zdravie 19.53%
Priemysel 27.82%
Technológie 26.62%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.99
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.36%
Eurozóna 47.03%
Európa - okrem EURozóny 49.63%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.01%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 9.65% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 9.04%
DSV AS Priemysel 6.31% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 4.98%
Infineon Technologies AG Technológie 4.4% Sika AG Základné materiály 4.38%
Partners Group Holding AG Finančné služby 4.09% Assa Abloy AB Class B Priemysel 3.95%
Atlas Copco AB Class A Priemysel 3.7% L'Oreal SA Defenzívne tovary 3.68%