Fond: AZEGU

Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD) USD - acc
LU0857590862
06.12.2012
Akciové
Akcie - Európa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
Robert Hofmann
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
30.0040
27.03.2024
0.0941%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.22% 9.09% 25.76% 17.78% 20.90% 6.38% 11.93% 9.87% 10.06% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.77% 10.06% 11.61% 10.46% 9.57%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.82% 39.63% 12.45% 7.87% 6.39%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.17% 99.17%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.03% 0.19% 0.83%
Veľkosť fondu
Aktíva1 752 mil.
Počet akcíí48
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 31.73%
Veľké spoločnosti 47.90%
Stredné spoločnosti 18.53%
Malé spoločnosti 1.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E27.02%
P/BV5.06%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.36%
Cyklické tovary 10.32%
Finančné služby 3.50%
Defenzívne tovary 5.47%
Starostlivosť o zdravie 18.30%
Telekomunikácie 1.30%
Priemysel 28.52%
Technológie 25.40%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.83
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 650.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené -550.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 6.78%
Eurozóna 45.23%
Európa - okrem EURozóny 47.15%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.17%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 9.53% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 8.27%
DSV AS Priemysel 5.64% Sika AG Základné materiály 4.19%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 3.88% Infineon Technologies AG Technológie 3.78%
Atlas Copco AB Class A Priemysel 3.63% Partners Group Holding AG Finančné služby 3.5%
L'Oreal SA Defenzívne tovary 3.2% Assa Abloy AB Class B Priemysel 3.14%