Fond: AZFOODG
Allianz Global Food Security - P - GBP (dis) | |
LU2215374161 | |
06.10.2020 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Tovary defenzívne | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London | |
Robbie Miles | |
GBP | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.13% | 3.17% | 7.58% | -2.79% | -6.44% | -9.96% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.67% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.55% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.85% | 96.85% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 3.50% | 0.35% | 3.15% |
Aktíva | 9 mil. |
Počet akcíí | 45 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.08 |
z toho Mng. popl. | 1.03 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.931 |
Dividendový výnos | 0.36% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 3.19% |
Veľké spoločnosti | 22.23% |
Stredné spoločnosti | 35.92% |
Malé spoločnosti | 30.20% |
Najmenšie spoločnosti | 5.31% |
P/E | 17.84% |
P/BV | 2.08% |
Základné materiály | 12.89% |
Cyklické tovary | 6.54% |
Finančné služby | 2.16% |
Nehnuteľnosti | 1.02% |
Defenzívne tovary | 45.43% |
Starostlivosť o zdravie | 13.80% |
Priemysel | 10.07% |
Technológie | 4.94% |
Deriváty | 3.15 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 37.04% |
Kanada | 7.86% |
Latinská Amerika | 2.41% |
Veľká Británia | 15.27% |
Eurozóna | 12.01% |
Európa - okrem EURozóny | 19.93% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 2.33% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 2.41% |
Vyspelé trhy | 94.44% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Zebra Technologies Corp Class A | Technológie | 4.94% | Nomad Foods Ltd | Defenzívne tovary | 4.85% |
Bunge Global SA | Defenzívne tovary | 4.46% | Nutrien Ltd | Základné materiály | 3.77% |
DSM Firmenich AG | Defenzívne tovary | 3.35% | Kerry Group PLC Class A | Defenzívne tovary | 3.3% |
Genus PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.29% | Tractor Supply Co | Cyklické tovary | 3.18% |
SunOpta Inc | Defenzívne tovary | 3.12% | BioGaia AB Class B | Starostlivosť o zdravie | 2.93% |