Fond: AZGAIHE

Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) EUR - acc
LU1548497772
31.03.2017
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
Sebastian Thomas
EUR
100
5%
Dlhodobý rast kapitálu vďaka investovaniu na globálnych akciových trhoch spoločností, ktorých činnosť bude profitovať z vývoja umelej inteligencie alebo s týmto vývojom v súčasnosti súvisí. Minimálne 70 % aktív podfondu investujeme do kmeňových akcií, ako sa opisuje v investičnom zámere. Maximálne 30 % aktív podfondu môžeme investovať do iných kmeňových akcií, ako sa opisuje v investičnom zámere. Aktíva podfondu môžeme kompletne investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 15 % aktív podfondu môžeme držať vo vkladoch a/alebo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (maximálne 10 % aktív podfondu) do fondov peňažných trhov.
EIC Fund Rating
211.0400
19.04.2024
-0.9434%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.74% 1.24% 14.86% -0.44% 26.80% -9.73% 9.34% 11.64% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.12% 4.86% 14.44% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 13.20% 65.02% 24.75% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 93.97% 93.97%
Dlhopisový 0.10% 0.10%
Ostatné 0.20% 0.20%
Peňažné 6.68% 0.95% 5.74%
Veľkosť fondu
Aktíva6 506 mil.
Počet akcíí68
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.11
 z toho Mng. popl.2.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 30.24%
Veľké spoločnosti 26.07%
Stredné spoločnosti 29.79%
Malé spoločnosti 7.87%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E27.13%
P/BV4.59%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.47%
Cyklické tovary 11.54%
Finančné služby 1.65%
Nehnuteľnosti 0.25%
Starostlivosť o zdravie 8.15%
Sieťové odvetvia 0.01%
Telekomunikácie 12.15%
Energie 2.43%
Priemysel 2.20%
Technológie 54.12%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.30
Deriváty 5.74
Výnos do splatnosti p.a.0.28
Modifikovaná durácia2.41
Kreditné rozloženie
AAA 6.33
AA 0.00
A 0.00
BBB 5.27
BB 20.00
B 9.43
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 58.97
Regionálne rozloženie
USA 80.22%
Kanada 0.39%
Latinská Amerika 1.29%
Veľká Británia 1.61%
Eurozóna 6.84%
Európa - okrem EURozóny 0.00%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 2.91%
Japonsko 0.06%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.29%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.35%
Rozvíjajúce sa trhy 1.64%
Vyspelé trhy 92.32%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technológie 4.52% Tesla Inc Cyklické tovary 4.2%
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 3.57% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 3.38%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg Technológie 3.24% Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.1%
ON Semiconductor Corp Technológie 3.01% Monday.Com Ltd Ordinary Shares Technológie 2.91%
Elastic NV Technológie 2.86% Twilio Inc Class A Telekomunikácie 2.83%