Fond: AZGEA

Názov fondu	Allianz German Equity AT EUR - acc
ISIN	LU0840617350
Dátum vzniku	22.10.2012
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Nemecko
Správca fondu	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Investičný poradca	Allianz Global Investors GmbH
Portfolio manager	Christoph Berger
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AZGEA	EUR	EQ-GER	-0.5748%	6.27%	13.40%	0.85	0.86	8.12%	1/4
2019	AZGEA	EUR	EQ-GER	-0.4977%	27.32%	28.52%	0.71	0.78	7.28%	1/4
2018	AZGEA	EUR	EQ-GER	-0.4457%	-17.22%	-20.91%	0.77	0.84	-6.31%	4/4
2017	AZGEA	EUR	EQ-GER	-0.4268%	15.34%	17.07%	0.72	0.83	4.49%	1/4

NAV	207.5800
Kurz ku dňu	23.04.2024
Denná zmena %	0.9238%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.19%	3.77%	18.01%	7.42%	8.78%	-1.23%	3.51%	2.30%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.21%				2.98%	3.55%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.60%				29.98%	7.83%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	96.37%		96.37%
Dlhopisový
Ostatné	0.97%		0.97%
Peňažné	2.92%	0.27%	2.65%

Veľkosť fondu
Aktíva	192 mil.
Počet akcíí	45
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.86
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	28.47%
Veľké spoločnosti	38.42%
Stredné spoločnosti	24.48%
Malé spoločnosti	2.69%
Najmenšie spoločnosti	2.31%

P/E	15.43%
P/BV	2.41%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	8.03%
Cyklické tovary	5.82%
Finančné služby	18.75%
Nehnuteľnosti	2.85%
Defenzívne tovary	2.42%
Starostlivosť o zdravie	8.70%
Sieťové odvetvia	0.66%
Telekomunikácie	4.18%
Priemysel	22.03%
Technológie	22.93%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.97
Deriváty	2.65

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	1.46%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna	91.56%
Európa - okrem EURozóny	3.35%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	96.37%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
SAP SE	Technológie	10.01%	Siemens AG	Priemysel	9.96%
Infineon Technologies AG	Technológie	7.78%	Deutsche Boerse AG	Finančné služby	6.19%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	Finančné služby	5.76%	Allianz SE	Finančné služby	4.64%
Stroeer SE & Co KGaA	Telekomunikácie	3.58%	Merck KGaA	Starostlivosť o zdravie	3.18%
DHL Group	Priemysel	2.96%	Scout24 SE	Nehnuteľnosti	2.82%