Fond: AZGHT

Allianz Global Hi-Tech Growth A USD - dis
LU0348723411
03.10.2008
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
Karen Hiatt
USD
100 000
5%
EIC Fund Rating
61.6903
30.10.2024
1.3759%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.83% 8.70% 16.28% 19.94% 47.06% 4.12% 17.50% 13.71% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.56% 6.76% 12.27% 14.58% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.30% 40.59% 17.52% 11.44% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.09% 97.09%
Dlhopisový 0.27% 0.27%
Ostatné 0.52% 0.52%
Peňažné 5.08% 2.95% 2.13%
Veľkosť fondu
Aktíva1 209 mil.
Počet akcíí57
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.11
 z toho Mng. popl.2.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.638
Dividendový výnos1.05%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 50.00%
Veľké spoločnosti 23.16%
Stredné spoločnosti 20.43%
Malé spoločnosti 2.31%
Najmenšie spoločnosti 0.69%
P/E29.06%
P/BV8.28%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.77%
Cyklické tovary 3.91%
Finančné služby 3.52%
Nehnuteľnosti 0.05%
Defenzívne tovary 0.80%
Starostlivosť o zdravie 8.58%
Sieťové odvetvia 1.15%
Telekomunikácie 7.41%
Energie 0.02%
Priemysel 4.37%
Technológie 66.50%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.78
Deriváty 2.13
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.53
BBB 2.00
BB 3.72
B 1.99
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 91.77
Regionálne rozloženie
USA 91.53%
Kanada 0.02%
Latinská Amerika 0.01%
Veľká Británia 1.34%
Eurozóna 2.69%
Európa - okrem EURozóny 0.02%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.90%
Japonsko 0.03%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.52%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.01%
Rozvíjajúce sa trhy 0.02%
Vyspelé trhy 97.06%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technológie 9.98% Microsoft Corp Technológie 9.9%
NVIDIA Corp Technológie 9.89% Broadcom Inc Technológie 4.58%
Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 3.71% Cisco Systems Inc Technológie 3.35%
Fortinet Inc Technológie 3.19% Microchip Technology Inc Technológie 2.94%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 2.57% Dynatrace Inc Ordinary Shares Technológie 2.4%