Fond: AZGMAE

Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) EUR - dis
LU1480268660
14.11.2016
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
David Newman
EUR
100
3%
Dlhodobé výnosy presahujúce 3-mesačný Libor USD vďaka investovaniu na globálnych dlhopisových trhoch. Min. 70 % aktív podfondu investujeme do dlhopisov podľa investičného cieľa. Min. 25 % aktív podfondu investujeme do dlhopisov s dobrým úverovým ratingom podľa investičného cieľa. Aktíva podfondu môžeme investovať na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch. Max. 75 % aktív podfondu možno investovať do dlhopisov s vysokým výnosom, s ktorými sa obvykle spája vyššie riziko a vyšší potenciál ziskov. V rámci tohto limitu môžeme max. 10 % aktív podfondu investovať do dlhopisov s ratingom CCC+ (Standard & Poor’s) alebo nižším (vrátane nesplácaných cenných papierov) a max. 10 % aktív podfondu možno investovať do dlhopisov bez ratingu, ktorých rating určí v záujme porovnateľnej kvality investičný správca. Najvyšší dostupný rating v deň akvizície je rozhodujúci pre posúdenie možnej akvizície dlhopisu. Max. 40 % aktív podfondu môžeme investovať do ABS a/alebo MBS. Podkladové aktíva ABS a/alebo MBS môžu zahŕňať úvery, nájmy alebo pohľadávky. Aktíva podfondu môžeme investovať do budúcich zmlúv týkajúcich sa globálnych akciových indexov (tzv. futures na akciové index), a to tak v záujme účinnej správy portfólia, ako aj na účely zaistenia. Max. 100 % aktív podfondu môžeme mať uložených v vkladoch a/alebo ich môžeme dočasne priamo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (najviac 10 % aktív podfondu) do fondov peňažného trhu na účely správy likvidity a/alebo obrany.
EIC Fund Rating
84.8900
18.04.2024
0.1179%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.24% 0.65% 0.39% 0.13% 0.65% -3.04% -2.45% -2.46% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.24% -2.94% -2.84% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.74% 6.39% 1.82% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.75% -0.75%
Dlhopisový 60.27% 0.00% 60.27%
Ostatné 1.96% 1.96%
Peňažné 157.10% 118.58% 38.51%
Veľkosť fondu
Aktíva701 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov147
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.14
 z toho Mng. popl.1.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.090
Dividendový výnos3.64%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 1.37
Podnikové 57.29
Hypotekárne 1.63
Deriváty 38.51
Výnos do splatnosti p.a.5.84
Modifikovaná durácia2.22
Kreditné rozloženie
AAA 0.16
AA 1.07
A 10.96
BBB 52.98
BB 28.77
B 4.31
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 1.76
Regionálne rozloženie
USA 0.74%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.00%
Eurozóna 0.00%
Európa - okrem EURozóny 0.00%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.00%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.75%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD 3.05% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25% 0.98%
Iqvia Inc 5.7% 0.81% Abertis Infraestructuras SA 1.25% 0.8%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25% 0.77% SPIE SA 2.625% 0.77%
Danske Bank A/S 3.773% 0.7% Telecom Italia S.p.A. 2.75% 0.69%
UBS Group AG 9.25% 0.69% Schneider Electric SE 3.375% 0.69%