Fond: AZGSCAH

Allianz Global Small Cap Equity AT (H-EUR) EUR - acc
LU0962745302
13.09.2013
Akciové
Akcie - Global - Small Cap
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
Rohit Ramesh
EUR
100 000
5%
EIC Fund Rating
182.7600
28.03.2024
0.7053%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.59% 7.84% 19.65% 16.53% 22.72% -0.10% 7.37% 6.29% 5.33% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.03% 7.30% 6.94% 5.75% 5.48%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.58% 44.66% 8.25% 7.21% 3.90%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.77% 95.77%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 5.26% 1.04% 4.23%
Veľkosť fondu
Aktíva41 mil.
Počet akcíí221
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.12
 z toho Mng. popl.2.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 3.53%
Stredné spoločnosti 41.16%
Malé spoločnosti 45.01%
Najmenšie spoločnosti 5.64%
P/E15.44%
P/BV2.02%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.19%
Cyklické tovary 15.14%
Finančné služby 11.59%
Nehnuteľnosti 5.89%
Defenzívne tovary 5.15%
Starostlivosť o zdravie 11.83%
Sieťové odvetvia 0.57%
Telekomunikácie 2.39%
Energie 3.53%
Priemysel 19.37%
Technológie 15.13%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 4.23
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 60.20%
Kanada
Latinská Amerika 1.21%
Veľká Británia 6.47%
Eurozóna 8.27%
Európa - okrem EURozóny 2.22%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 12.78%
Austrália a Oceánia 1.48%
Ázia - Vyspelé trhy 1.71%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.43%
Rozvíjajúce sa trhy 2.06%
Vyspelé trhy 93.71%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
e.l.f. Beauty Inc Defenzívne tovary 1.38% Super Micro Computer Inc Technológie 1.29%
BellRing Brands Inc Class A Defenzívne tovary 1.28% MGIC Investment Corp Finančné služby 1.15%
Clean Harbors Inc Priemysel 1.11% Nutanix Inc Class A Technológie 1.1%
Graphic Packaging Holding Co Cyklické tovary 0.99% Tenet Healthcare Corp Starostlivosť o zdravie 0.94%
Ebara Corp Priemysel 0.89% Nichirei Corp Defenzívne tovary 0.82%