Fond: AZOIE

Allianz Oriental Income AT EUR - acc
LU0348784041
07.12.2009
Zmiešané
Zmiešané - dynamické - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Stuart Winchester
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZOIE USD BAL-DYN-USD 0.3675% 12.60% 48.34% 0.73 1.01 35.57% 1/5
2019 AZOIE USD BAL-DYN-USD 2.1319% 19.50% 43.66% 0.70 1.33 18.35% 1/5
2018 AZOIE USD BAL-DYN-USD 1.8344% -11.17% -19.02% 0.84 1.92 4.08% 1/4
2017 AZOIE USD BAL-DYN-USD 1.0263% 18.95% 35.74% 0.81 1.61 5.85% 1/3
387.1700
28.03.2024
0.7599%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.01% 8.18% 12.86% 12.09% 14.16% 2.25% 13.56% 10.91% 11.23% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.20% 7.68% 15.38% 13.46% 11.86%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.99% 33.80% 15.37% 7.03% 6.12%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.51% 98.51%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.03% 0.53% 1.49%
Veľkosť fondu
Aktíva1 188 mil.
Počet akcíí59
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 27.15%
Veľké spoločnosti 32.26%
Stredné spoločnosti 31.25%
Malé spoločnosti 6.94%
Najmenšie spoločnosti 0.91%
P/E17.01%
P/BV1.91%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.58%
Cyklické tovary 7.47%
Finančné služby 9.17%
Nehnuteľnosti 1.39%
Defenzívne tovary 2.31%
Starostlivosť o zdravie 9.63%
Telekomunikácie 1.36%
Energie 2.39%
Priemysel 21.31%
Technológie 39.88%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.49
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 102.66
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené -2.66
Regionálne rozloženie
USA 5.42%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 37.90%
Austrália a Oceánia 11.02%
Ázia - Vyspelé trhy 33.12%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 11.04%
Rozvíjajúce sa trhy 11.04%
Vyspelé trhy 87.47%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Koh Young Technology Inc Technológie 5.48% Alchip Technologies Ltd Technológie 5.42%
Mainfreight Ltd Priemysel 5.33% Mitsui & Co Ltd Priemysel 3.7%
Unimicron Technology Corp Technológie 3.68% Lasertec Corp Technológie 3.37%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 3.31% Mitsubishi Heavy Industries Ltd Priemysel 3.25%
ASMPT Ltd Technológie 2.93% Resona Holdings Inc Finančné služby 2.89%