Fond: AZPEB

Allianz Euro Bond - AT - EUR - acc
LU0165915058
23.04.2003
Dlhopisové
Dlhopisy - EUR
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris
Monica Zani
EUR
100
5%
Cieľom fondu je vytvárať dlhodobo nadpriemernú návratnosť v v podmienkach eura. Investujeme priamo alebo formou derivátov v dlhopisoch a certifikátoch, ktoré odkazujú na dlhopisy či dlhopisové indexy. Priemerné trvanie (zostatková splatnosť) fondu je 3 až 9 rokov. Takzvané dlhopisy s vysokým výnosom, ktoré zvyčajne prinášajú vyššie riziko a vyšší potenciál zisku, sú obmedzené na maximálne 20 % aktív fondu. Menové riziko limitujeme na max. 20 % aktív fondu z hľadiska eura. Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň. Príjmy opätovne investujeme do fondu. Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať minimálne počas strednodobého investičného horizontu. Deriváty sa môžu použiť na vyváženie expozície cenovým výkyvom (zaistenie), na využitie cenových rozdielov medzi dvoma alebo viacerými trhmi (arbitráž) alebo na znásobenie ziskov, hoci môže dôjsť aj k znásobeniu strát (pákový efekt).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZPEB EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 4.58% 0.34 0.24 4.19% 5/24
2019 AZPEB EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 6.19% 0.46 0.81 1.82% 5/21
2018 AZPEB EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -1.28% 0.39 0.45 1.14% 11/19
2017 AZPEB EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% 0.52% 0.45 0.80 -1.87% 11/17
2016 AZPEB EUR BOND-EUR -0.3642% 2.77% 3.33% 0.57 1.27 -0.28% 9/16
2015 AZPEB EUR BOND-EUR -0.1677% -0.40% -0.04% 0.70 1.52 -0.42% 11/13
2014 AZPEB EUR BOND-EUR 0.0937% 10.19% 15.03% 0.53 1.13 3.54% 2/13
15.3266
08.11.2024
0.4918%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.39% -0.01% 1.94% 2.01% 5.63% -4.42% -2.28% -1.01% -0.15% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.34% -4.71% -3.92% -1.42% -0.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.09% 11.67% 3.85% 1.83% 1.28%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 100.60% 6.54% 94.05%
Ostatné 3.16% 3.16%
Peňažné 4.94% 2.16% 2.78%
Veľkosť fondu
Aktíva210 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov408
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.99
 z toho Mng. popl.0.94
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 56.77
Podnikové 30.57
Hypotekárne 7.01
Deriváty 2.46
Výnos do splatnosti p.a.3.21
Modifikovaná durácia5.89
Kreditné rozloženie
AAA 31.13
AA 25.05
A 18.09
BBB 24.10
BB 1.54
B 0.09
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Italy (Republic Of) 3.35% 1.72% Allianz Cash Facility Fund I3 D 1.69%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 1.2% Germany (Federal Republic Of) 0.25% 1.04%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.01% France (Republic Of) 4.5% 0.98%
Austria (Republic of) 0% 0.95% Belgium (Kingdom Of) 1.25% 0.91%
Italy (Republic Of) 3.4% 0.9% Italy (Republic Of) 5.25% 0.81%