Fond: AZREEG

Allianz Europe Equity Growth AT EUR - acc
LU0256839274
16.10.2006
Akciové
Akcie - Európa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
Robert Hofmann
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZREEG EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% 16.10% 0.80 0.94 15.50% 2/25
2019 AZREEG EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 37.06% 0.70 0.95 13.70% 3/25
2018 AZREEG EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -13.83% 0.76 0.99 -1.54% 23/28
2017 AZREEG EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 13.49% 0.70 0.85 5.58% 2/28
2016 AZREEG EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 3.30% 0.39 0.41 0.29% 15/35
2015 AZREEG EUR EQ-EU -0.1677% 26.66% 18.33% 0.45 0.52 17.16% 3/34
2014 AZREEG EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 16.52% 0.50 0.49 13.37% 1/40
388.1900
23.04.2024
0.7788%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.39% 7.68% 25.72% 8.76% 11.06% 0.31% 7.51% 6.44% 7.79% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.50% 6.86% 9.15% 8.15% 7.61%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.80% 37.84% 11.94% 7.32% 6.20%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.37% 99.37%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.89% 0.26% 0.63%
Veľkosť fondu
Aktíva12 092 mil.
Počet akcíí48
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 32.91%
Veľké spoločnosti 45.84%
Stredné spoločnosti 19.60%
Malé spoločnosti 1.02%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E28.85%
P/BV5.18%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.20%
Cyklické tovary 10.81%
Finančné služby 3.52%
Defenzívne tovary 5.12%
Starostlivosť o zdravie 18.92%
Telekomunikácie 1.27%
Priemysel 28.08%
Technológie 25.46%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.63
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 650.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené -550.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 6.75%
Eurozóna 45.45%
Európa - okrem EURozóny 47.17%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.37%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 9.59% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 8.71%
DSV AS Priemysel 4.71% Sika AG Základné materiály 4.13%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 4.06% Atlas Copco AB Class A Priemysel 3.76%
Infineon Technologies AG Technológie 3.53% Partners Group Holding AG Finančné služby 3.52%
Assa Abloy AB Class B Priemysel 3.11% Trelleborg AB Class B Priemysel 3.06%