Fond: AZRELEG

Allianz Euroland Equity Growth - AT - EUR - acc
LU0256840447
16.10.2006
Akciové
Akcie - Európa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Andreas Hildebrand
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZRELEG EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% 15.09% 0.83 1.03 14.38% 3/25
2019 AZRELEG EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 33.73% 0.70 0.96 10.25% 6/25
2018 AZRELEG EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -14.79% 0.78 1.08 -1.48% 22/28
2017 AZRELEG EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 16.97% 0.72 0.90 8.54% 1/28
2016 AZRELEG EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 4.03% 0.39 0.40 1.04% 12/35
2015 AZRELEG EUR EQ-EU -0.1677% 28.03% 18.33% 0.46 0.54 18.16% 2/34
2014 AZRELEG EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 11.58% 0.52 0.52 8.28% 2/40
300.4200
28.03.2024
0.4850%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.53% 10.72% 27.93% 13.64% 16.48% 1.21% 6.93% 5.20% 6.75% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.25% 3.88% 5.82% 5.72% 6.26%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.17% 37.68% 11.27% 7.76% 6.58%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.74% 97.74%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.36% 0.11% 2.26%
Veľkosť fondu
Aktíva1 789 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 36.49%
Veľké spoločnosti 28.65%
Stredné spoločnosti 26.21%
Malé spoločnosti 5.42%
Najmenšie spoločnosti 0.97%
P/E24.14%
P/BV4.09%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.10%
Cyklické tovary 25.60%
Finančné služby 2.44%
Nehnuteľnosti 2.19%
Defenzívne tovary 7.44%
Starostlivosť o zdravie 11.80%
Telekomunikácie 1.16%
Energie 1.82%
Priemysel 11.53%
Technológie 31.67%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.26
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 97.74%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.74%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 9.47% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 8.52%
Hermes International SA Cyklické tovary 6.52% L'Oreal SA Defenzívne tovary 5.02%
Kingspan Group PLC Priemysel 4.9% Nemetschek SE Technológie 4.29%
Carl Zeiss Meditec AG Starostlivosť o zdravie 3.79% SAP SE Technológie 3.35%
Infineon Technologies AG Technológie 3.28% Adyen NV Technológie 3.28%