Fond: AZROIN
Allianz Oriental Income - AT - USD - acc | |
LU0348784397 | |
12.12.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
Stuart Winchester | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.04.2024 | 219.2300 |
18.04.2024 | 227.6500 |
17.04.2024 | 225.6000 |
16.04.2024 | 224.9800 |
15.04.2024 | 231.9400 |
12.04.2024 | 235.0800 |
11.04.2024 | 234.5700 |
10.04.2024 | 235.0400 |
09.04.2024 | 235.5000 |
08.04.2024 | 234.0100 |
05.04.2024 | 233.3600 |
04.04.2024 | 236.6200 |
03.04.2024 | 233.8100 |
02.04.2024 | 235.4800 |
01.04.2024 | 234.8100 |
31.03.2024 | 234.8100 |
29.03.2024 | 234.8100 |
28.03.2024 | 234.8100 |
27.03.2024 | 234.1500 |
26.03.2024 | 233.9300 |
25.03.2024 | 234.8100 |
22.03.2024 | 235.9900 |
21.03.2024 | 238.0200 |
20.03.2024 | 232.1200 |
19.03.2024 | 232.2100 |
18.03.2024 | 234.9300 |
15.03.2024 | 230.9900 |
14.03.2024 | 233.4600 |
13.03.2024 | 232.7900 |
12.03.2024 | 235.0500 |
11.03.2024 | 237.8500 |
08.03.2024 | 237.8500 |
07.03.2024 | 236.0000 |
06.03.2024 | 236.1200 |
05.03.2024 | 235.8500 |
04.03.2024 | 236.0800 |
01.03.2024 | 233.8800 |
29.02.2024 | 231.5600 |
28.02.2024 | 230.7100 |
27.02.2024 | 232.1100 |
26.02.2024 | 232.6900 |
23.02.2024 | 232.5800 |
22.02.2024 | 231.5000 |
21.02.2024 | 227.6700 |
20.02.2024 | 230.0500 |
19.02.2024 | 230.8000 |
18.02.2024 | 229.6500 |
16.02.2024 | 229.6500 |
15.02.2024 | 229.5200 |
14.02.2024 | 226.8100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 4715 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -5.59% | -0.42% | 9.12% | -1.52% | 4.08% | -4.24% | 10.03% | 9.89% | 7.97% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.10% | 4.38% | 13.48% | 12.67% | 10.97% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.58% | 37.93% | 17.15% | 9.98% | 4.68% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.51% | 98.51% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.03% | 0.53% | 1.49% |
Aktíva | 2 241 mil. |
Počet akcíí | 59 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 27.15% |
Veľké spoločnosti | 32.26% |
Stredné spoločnosti | 31.25% |
Malé spoločnosti | 6.94% |
Najmenšie spoločnosti | 0.91% |
P/E | 17.01% |
P/BV | 1.91% |
Základné materiály | 3.58% |
Cyklické tovary | 7.47% |
Finančné služby | 9.17% |
Nehnuteľnosti | 1.39% |
Defenzívne tovary | 2.31% |
Starostlivosť o zdravie | 9.63% |
Telekomunikácie | 1.36% |
Energie | 2.39% |
Priemysel | 21.31% |
Technológie | 39.88% |
Deriváty | 1.49 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 102.66 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | -2.66 |
USA | 5.42% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 37.90% |
Austrália a Oceánia | 11.02% |
Ázia - Vyspelé trhy | 33.12% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 11.04% |
Rozvíjajúce sa trhy | 11.04% |
Vyspelé trhy | 87.47% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Koh Young Technology Inc | Technológie | 5.48% | Alchip Technologies Ltd | Technológie | 5.42% |
Mainfreight Ltd | Priemysel | 5.33% | Mitsui & Co Ltd | Priemysel | 3.7% |
Unimicron Technology Corp | Technológie | 3.68% | Lasertec Corp | Technológie | 3.37% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.31% | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Priemysel | 3.25% |
ASMPT Ltd | Technológie | 2.93% | Resona Holdings Inc | Finančné služby | 2.89% |