Fond: AZSEMA

Allianz Best Styles Emerging Markets Equity A EUR - dis
LU1136106207
06.10.2015
Akciové
Akcie - Global Emerging
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Rainer Tafelmayer
EUR
100 000
5%
Dlouhodobý růst kapitálu investováním na rozvíjejících se akciových trzích. Investiční manažer může uplatnit překrývání zahraničních měn, a tedy předpokládat samostatná rizika jednotlivých zahraničních měn s ohledem na ěny členských států OECD, i v případě, že podfond nezahrnuje žádná aktiva denominovaná v těchto příslušných měnách. Min. 70 % aktiv podfondu je investováno do akcií na rozvíjejících se trzích nebo akcií zemí, které jsou součástí indexu MSCI Emerging Market Index, jak je popsáno v investičním cíli. Max. 30 % aktiv podfondu může být investováno do jiných akcií, než jak je popsáno v investičním cíli. Max. 20 % aktiv podfondu může být dočasně uloženo do vkladů a/nebo investováno přímo do nástrojů peněžního trhu a/nebo (až 10 % aktiv podfondu) do fondů peněžního trhu. Max. 10 % aktiv podfondu může být investováno do čínského trhu s akciemi typu A.
EIC Fund Rating
141.4200
19.04.2024
-1.1464%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.28% 10.85% 8.52% 9.40% 11.16% -2.70% 2.23% 1.78% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.05% 2.63% 4.30% 2.86% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.78% 30.40% 6.62% 5.46% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.15% 100.15%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 70.28% 70.44% -0.15%
Veľkosť fondu
Aktíva14 mil.
Počet akcíí223
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda4.327
Dividendový výnos3.02%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 41.72%
Veľké spoločnosti 33.89%
Stredné spoločnosti 19.50%
Malé spoločnosti 2.55%
Najmenšie spoločnosti 0.12%
P/E8.49%
P/BV1.12%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.01%
Cyklické tovary 12.89%
Finančné služby 23.11%
Nehnuteľnosti 2.55%
Defenzívne tovary 4.44%
Starostlivosť o zdravie 3.91%
Sieťové odvetvia 1.90%
Telekomunikácie 9.96%
Energie 5.24%
Priemysel 8.72%
Technológie 21.41%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -0.15
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.12%
Kanada
Latinská Amerika 8.06%
Veľká Británia 0.00%
Eurozóna 1.80%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 4.64%
Afrika 1.34%
Stredný východ 5.98%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 29.65%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 48.55%
Rozvíjajúce sa trhy 65.14%
Vyspelé trhy 35.01%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 6.34% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 3.14%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 2.66% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 2.02%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 1.48% China Construction Bank Corp Class H Finančné služby 1.47%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Energie 1.43% Hana Financial Group Inc Finančné služby 1.27%
PetroChina Co Ltd Class H Energie 1.26% Emaar Properties PJSC Nehnuteľnosti 1.15%