Fond: AZSEMAT
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity AT EUR - acc | |
LU1282651980 | |
16.10.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Rainer Tafelmayer | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.03% | 11.12% | 12.27% | 15.36% | 18.79% | 1.11% | 4.83% | 3.13% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.11% | 5.07% | 5.31% | 3.79% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.12% | 31.93% | 6.00% | 5.67% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.54% | 99.54% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 65.12% | 64.66% | 0.46% |
Aktíva | 25 mil. |
Počet akcíí | 224 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 42.08% |
Veľké spoločnosti | 33.84% |
Stredné spoločnosti | 18.51% |
Malé spoločnosti | 2.38% |
Najmenšie spoločnosti | 0.15% |
P/E | 8.30% |
P/BV | 1.14% |
Základné materiály | 5.95% |
Cyklické tovary | 13.40% |
Finančné služby | 21.92% |
Nehnuteľnosti | 2.57% |
Defenzívne tovary | 4.72% |
Starostlivosť o zdravie | 4.21% |
Sieťové odvetvia | 1.52% |
Telekomunikácie | 9.90% |
Energie | 4.82% |
Priemysel | 8.19% |
Technológie | 22.33% |
Deriváty | 0.46 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.15% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 7.77% |
Veľká Británia | 0.00% |
Eurozóna | 1.67% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 4.42% |
Afrika | 1.31% |
Stredný východ | 5.82% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 29.27% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 49.13% |
Rozvíjajúce sa trhy | 65.07% |
Vyspelé trhy | 34.48% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 6.01% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.46% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 2.85% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.16% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 1.69% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 1.45% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Energie | 1.33% | Emaar Properties PJSC | Nehnuteľnosti | 1.19% |
Hana Financial Group Inc | Finančné služby | 1.18% | Hyundai Motor Co | Cyklické tovary | 1.15% |