Fond: AZSEMAT
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity AT EUR - acc | |
LU1282651980 | |
16.10.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Rainer Tafelmayer | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.07% | 8.32% | 17.83% | 18.76% | 22.56% | 1.39% | 6.85% | 3.87% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.15% | 3.66% | 5.13% | 3.52% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.39% | 28.31% | 6.29% | 5.15% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.44% | 99.44% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 62.82% | 62.26% | 0.56% |
Aktíva | 90 mil. |
Počet akcíí | 233 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 42.45% |
Veľké spoločnosti | 33.87% |
Stredné spoločnosti | 18.43% |
Malé spoločnosti | 2.64% |
Najmenšie spoločnosti | 0.24% |
P/E | 9.56% |
P/BV | 1.23% |
Základné materiály | 5.61% |
Cyklické tovary | 13.67% |
Finančné služby | 21.22% |
Nehnuteľnosti | 2.53% |
Defenzívne tovary | 4.34% |
Starostlivosť o zdravie | 4.07% |
Sieťové odvetvia | 0.89% |
Telekomunikácie | 10.46% |
Energie | 4.73% |
Priemysel | 8.44% |
Technológie | 23.48% |
Deriváty | 0.56 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.24% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 8.11% |
Veľká Británia | 0.00% |
Eurozóna | 1.66% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 4.51% |
Afrika | 1.41% |
Stredný východ | 4.48% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 31.51% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 47.51% |
Rozvíjajúce sa trhy | 62.78% |
Vyspelé trhy | 36.66% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.83% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.19% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 2.75% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.88% |
China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 1.38% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 1.27% |
Hyundai Motor Co | Cyklické tovary | 1.19% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Energie | 1.16% |
Emaar Properties PJSC | Nehnuteľnosti | 1.16% | PetroChina Co Ltd Class H | Energie | 1.1% |