Fond: AZSEMAT

Allianz Best Styles Emerging Markets Equity AT EUR - acc
LU1282651980
16.10.2015
Akciové
Akcie - Global Emerging
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Rainer Tafelmayer
EUR
100 000
5%
Dlouhodobý růst kapitálu investováním na rozvíjejících se akciových trzích. Investiční manažer může uplatnit překrývání zahraničních měn, a tedy předpokládat samostatná rizika jednotlivých zahraničních měn s ohledem na ěny členských států OECD, i v případě, že podfond nezahrnuje žádná aktiva denominovaná v těchto příslušných měnách. Min. 70 % aktiv podfondu je investováno do akcií na rozvíjejících se trzích nebo akcií zemí, které jsou součástí indexu MSCI Emerging Market Index, jak je popsáno v investičním cíli. Max. 30 % aktiv podfondu může být investováno do jiných akcií, než jak je popsáno v investičním cíli. Max. 20 % aktiv podfondu může být dočasně uloženo do vkladů a/nebo investováno přímo do nástrojů peněžního trhu a/nebo (až 10 % aktiv podfondu) do fondů peněžního trhu. Max. 10 % aktiv podfondu může být investováno do čínského trhu s akciemi typu A.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZSEMAT USD EQ-GEM 0.3675% 16.49% 16.85% 0.75 0.70 5.27% 4/14
2019 AZSEMAT USD EQ-GEM 2.1319% 20.79% 17.03% 0.75 0.82 -0.46% 6/13
2018 AZSEMAT USD EQ-GEM 1.8344% -18.16% -21.22% 0.81 1.01 -2.91% 12/14
2017 AZSEMAT USD EQ-GEM 1.0263% 35.32% 35.45% 0.75 1.02 -0.58% 7/14
157.1800
20.09.2024
0.8599%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.03% -4.36% 4.43% 15.18% 15.35% 0.03% 5.51% 2.91% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.09% 1.78% 4.27% 3.20% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.93% 23.15% 6.32% 4.29% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.25% 100.25%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 86.45% 86.70% -0.25%
Veľkosť fondu
Aktíva246 mil.
Počet akcíí241
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 48.36%
Veľké spoločnosti 30.01%
Stredné spoločnosti 18.77%
Malé spoločnosti 2.54%
Najmenšie spoločnosti 0.10%
P/E10.17%
P/BV1.35%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.35%
Cyklické tovary 14.17%
Finančné služby 20.54%
Nehnuteľnosti 2.27%
Defenzívne tovary 3.28%
Starostlivosť o zdravie 3.90%
Sieťové odvetvia 1.19%
Telekomunikácie 11.24%
Energie 4.64%
Priemysel 7.46%
Technológie 25.20%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -0.25
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.41%
Kanada
Latinská Amerika 6.93%
Veľká Británia
Eurozóna 1.33%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 4.32%
Afrika 1.34%
Stredný východ 3.92%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 32.30%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 49.72%
Rozvíjajúce sa trhy 63.42%
Vyspelé trhy 36.83%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.86% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 3.53%
Samsung Electronics Co Ltd Technológie 3.15% MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 2.6%
China Construction Bank Corp Class H Finančné služby 1.5% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 1.45%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 1.35% Hyundai Motor Co Cyklické tovary 1.27%
PetroChina Co Ltd Class H Energie 1.19% CTBC Financial Holding Co Ltd Finančné služby 1.08%