Fond: AZSGA
| Allianz Best Styles Global Equity A EUR - dis | |
| LU1075359262 | |
| 27.06.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Rainer Tafelmayer | |
| EUR | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.44% | 6.07% | 17.26% | 20.91% | 27.04% | 12.53% | 11.78% | 9.31% | 10.18% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.97% | 13.70% | 11.33% | 8.59% | 7.82% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.41% | 23.11% | 5.55% | 3.47% | 2.78% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.37% | 98.37% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.85% | 0.05% | 0.80% |
| Peňažné | 2.59% | 1.76% | 0.83% |
| Aktíva | 319 mil. |
| Počet akcíí | 265 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.35 |
| z toho Mng. popl. | 1.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.293 |
| Dividendový výnos | 1.31% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 42.93% |
| Veľké spoločnosti | 30.74% |
| Stredné spoločnosti | 18.64% |
| Malé spoločnosti | 4.32% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.28% |
| P/E | 14.71% |
| P/BV | 2.48% |
| Základné materiály | 4.22% |
| Cyklické tovary | 12.49% |
| Finančné služby | 12.08% |
| Nehnuteľnosti | 1.07% |
| Defenzívne tovary | 5.31% |
| Starostlivosť o zdravie | 13.41% |
| Sieťové odvetvia | 3.08% |
| Telekomunikácie | 7.79% |
| Energie | 3.35% |
| Priemysel | 8.96% |
| Technológie | 25.17% |
| Deriváty | 0.83 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 72.38% |
| Kanada | 0.89% |
| Latinská Amerika | 0.00% |
| Veľká Británia | 3.39% |
| Eurozóna | 8.88% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.44% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 6.27% |
| Austrália a Oceánia | 1.10% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.55% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
| Vyspelé trhy | 96.91% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 5.69% | Apple Inc | Technológie | 4.82% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 3.57% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 2.66% |
| Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.95% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 1.92% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.72% | Broadcom Inc | Technológie | 1.48% |
| JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 1.48% | Future On Msci World Net Jun24 | 1.46% |